Размещения / Облигации / RU000A10G635
Размещён 22 сентября 2026
Мэйл.Ру Финанс 001P-04
- Купон, формула
- КС + 1,7%
- пересчитывается каждый период
- Доходность к погашению
- 16,85%
- на 05.11.2026 · после НДФЛ ≈ 14,66%
- Цена
- 99,46%
- от номинала · сделка 05.11
- До погашения
- 3 года
- 6 сентября 2029
- Без оферты и амортизации
Рынок
Московская биржа, 05.11.2026Цена ниже номинала; сделки 30 дней из последних 30.
| Против сопоставимых | +0,62 п.п. медиана 16,23% по когорте «грейд × дюрация × флоатер», бумаг 57; выше 86% когорты |
| Премия к ОФЗ | +1,54 п.п. безрисковая на этот срок 15,31% |
| Z-спред | 229 б.п. премия к безрисковой кривой |
| Ликвидность | 79 из 100 ликвидна; торговалась 30 из 30 дней |
Разбор выпуска
Каждая грань раскрывается на месте: цифра, что она значит, откуда взята.
Реальный горизонтдо погашения 6 сентября 2029
Доходность к цене16,93% при текущем купоне
Рыночный рискцена почти не зависит от ставок
Ликвидность68 сделок, оборот 102 млн ₽
Статус бумагиторгуется на бирже
Кто должникООО «Мэйл.Ру Финанс»
Чем подтвержденотолько РСБУ
Денежная механика эмитента24 млн ₽ прибыли
Кредитное качество3 оценки
Рыночные показатели сняты с Московской биржи 06.11.2026 и обновляются раз в сутки.
Даты и выплаты
- 22.09.2026размещение
- 21.11.2026следующий купон, 12,9 ₽
- 06.09.2029погашение
Разбор этого выпуска
Параметры выпуска14
- Срок
- 3 года
- Ориентир на сборе заявок
- 15–16%
- Размер купона
- 12,9 ₽
- Следующий купон
- 21.11.2026
- Номинал
- 1 000 ₽
- Дата размещения
- 22.09.2026
- Дата погашения
- 06.09.2029
- Дюрация
- 2,9 года
- Объём выпуска
- 5,00 млрд ₽
- Уровень листинга
- 3
- Оферта
- Нет
- Амортизация
- Нет
- Выплаты купона
- раз в 30 дней
- Организаторы
- Альфа-Банк, ВТБ, Газпромбанк, Sber CIB, Совкомбанк
Описание выпуска
Биржевые облигации серии 001Р-04. Рег.№ 4B02-04-00566-R-001P от 21.08.2026. Источник: официальный список допущенных бумаг MOEX.