Размещения / Облигации / RU000A10G5L3
Размещён 18 сентября 2026
Газпром нефть 005Р-11R
- Купон, формула
- КС + 1,5%
- пересчитывается каждый период
- Доходность к погашению
- 16,3%
- на 03.11.2026 · после НДФЛ ≈ 14,18%
- Цена
- 100,25%
- от номинала · сделка 03.11
- До погашения
- 3 года
- 2 сентября 2029
Сбор заявок: ориентир КС+1,6% → итог КС + 1,5%
- Без оферты и амортизации
Рынок
Московская биржа, 03.11.2026Цена выше номинала; сделки 30 дней из последних 30.
| Против сопоставимых | +0,07 п.п. медиана 16,23% по когорте «грейд × дюрация × флоатер», бумаг 55; выше 56% когорты |
| Премия к ОФЗ | +0,99 п.п. безрисковая на этот срок 15,31% |
| Z-спред | 170 б.п. премия к безрисковой кривой |
| Ликвидность | 85 из 100 ликвидна; торговалась 30 из 30 дней |
Разбор выпуска
Каждая грань раскрывается на месте: цифра, что она значит, откуда взята.
Реальный горизонтдо погашения 2 сентября 2029
Доходность к цене16,25% при текущем купоне
Рыночный рискцена почти не зависит от ставок
Ликвидность23 сделки, оборот 214 тыс ₽
Статус бумагиторгуется на бирже
Кто должникПАО «Газпром нефть»
Чем подтвержденоМСФО и РСБУ
Денежная механика эмитента256,2 млрд ₽ прибыли
Кредитное качество4 оценки
Рыночные показатели сняты с Московской биржи 04.11.2026 и обновляются раз в сутки.
Даты и выплаты
- 18.09.2026размещение
- 17.11.2026следующий купон, 12,74 ₽
- 02.09.2029погашение
Разбор этого выпуска
Параметры выпуска12
- Срок
- 3 года
- Размер купона
- 12,74 ₽
- Следующий купон
- 17.11.2026
- Номинал
- 1 000 ₽
- Дата размещения
- 18.09.2026
- Дата погашения
- 02.09.2029
- Дюрация
- 2,9 года
- Объём выпуска
- 42,00 млрд ₽
- Уровень листинга
- 2
- Оферта
- Нет
- Амортизация
- Нет
- Выплаты купона
- раз в 30 дней
Описание выпуска
Биржевые облигации серии 005Р-11R. Плавающий купон: ключевая ставка Банка России плюс 1,5%. Купон ежемесячный, без оферты. Книга заявок 09.09.2026, техническое размещение 18.09.2026. Источник параметров: сообщения Интерфакс-ПРАЙМ от 09.09.2026.