Размещения / Облигации / RU000A10G5K5
Размещён 18 сентября 2026
Газпром нефть 005Р-12R
- Купон, формула
- КС + 1,7%
- пересчитывается каждый период
- Доходность к погашению
- 16,74%
- на 03.11.2026 · после НДФЛ ≈ 14,56%
- Цена
- 100,78%
- от номинала · сделка 03.11
- До погашения
- 4,9 года
- 23 августа 2031
Сбор заявок: ориентир КС+1,8% → итог КС + 1,7%
- Без оферты и амортизации
Рынок
Московская биржа, 03.11.2026Цена выше номинала; сделки 30 дней из последних 30.
| Против сопоставимых | -0,23 п.п. медиана 16,96% по когорте «грейд × дюрация × флоатер», бумаг 10; выше 20% когорты |
| Премия к ОФЗ | +0,98 п.п. безрисковая на этот срок 15,76% |
| Z-спред | 182 б.п. премия к безрисковой кривой |
| Ликвидность | 87 из 100 ликвидна; торговалась 30 из 30 дней |
| Льгота за срок владения | применима до погашения или оферты 3+ года — ценовая часть дохода освобождается |
Разбор выпуска
Каждая грань раскрывается на месте: цифра, что она значит, откуда взята.
Реальный горизонтдо погашения 23 августа 2031
Доходность к цене16,75% при текущем купоне
Рыночный рискцена почти не зависит от ставок
Ликвидность763 сделки, оборот 8 млн ₽
Статус бумагиторгуется на бирже
Кто должникПАО «Газпром нефть»
Чем подтвержденоМСФО и РСБУ
Денежная механика эмитента256,2 млрд ₽ прибыли
Кредитное качество4 оценки
Рыночные показатели сняты с Московской биржи 05.11.2026 и обновляются раз в сутки.
Даты и выплаты
- 18.09.2026размещение
- 17.11.2026следующий купон, 12,9 ₽
- 23.08.2031погашение
Разбор этого выпуска
Параметры выпуска12
- Срок
- 4,9 года
- Размер купона
- 12,9 ₽
- Следующий купон
- 17.11.2026
- Номинал
- 1 000 ₽
- Дата размещения
- 18.09.2026
- Дата погашения
- 23.08.2031
- Дюрация
- 4,8 года
- Объём выпуска
- 10,00 млрд ₽
- Уровень листинга
- 2
- Оферта
- Нет
- Амортизация
- Нет
- Выплаты купона
- раз в 30 дней
Описание выпуска
Биржевые облигации серии 005Р-12R. Плавающий купон: ключевая ставка Банка России плюс 1,7%. Купон ежемесячный, без оферты. Книга заявок 09.09.2026, техническое размещение 18.09.2026. Источник параметров: сообщения Интерфакс-ПРАЙМ от 09.09.2026.