Размещения / Облигации / RU000A10FZS6
Размещён 2 сентября 2026
АйДи Коллект 001P-09
- Купон
- 20,25%
- фикс. · 16,64 ₽ · раз в 30 дней
- Доходность к погашению
- 25,29%
- на 03.11.2026 · после НДФЛ ≈ 22,56%
- Цена
- 96,31%
- от номинала · сделка 03.11
- До погашения
- 3,9 года
- 12 августа 2030
Сбор заявок: ориентир 20,25% → итог 20,25%
- Оферта 25.08.2028
- Амортизация: 4 выплаты
Рынок
Московская биржа, 03.11.2026Цена ниже номинала; сделки 30 дней из последних 30.
| Против сопоставимых | -2,85 п.п. медиана 28,14% по когорте «грейд × дюрация × фикс», бумаг 58; выше 38% когорты |
| Премия к ОФЗ | +10,56 п.п. безрисковая на этот срок 14,73% |
| Z-спред | 1090 б.п. премия к безрисковой кривой |
| Ликвидность | 73 из 100 ликвидна; торговалась 30 из 30 дней |
| Льгота за срок владения | применима до погашения или оферты 3+ года — ценовая часть дохода освобождается |
Разбор выпуска
Каждая грань раскрывается на месте: цифра, что она значит, откуда взята.
Реальный горизонтдо погашения 12 августа 2030
Доходность к цене25,64% годовых
Рыночный рискдюрация 0,3 года
Ликвидность95 сделок, оборот 575 тыс ₽
Позиция среди сопоставимыхдоходнее 78% рынка
Статус бумагиторгуется на бирже
Кто должникООО ПКО «АйДи Коллект»
Чем подтвержденоМСФО и РСБУ
Денежная механика эмитента2,3 млрд ₽ прибыли
Кредитное качество1 оценка
Рыночные показатели сняты с Московской биржи 05.11.2026 и обновляются раз в сутки.
Даты и выплаты
Купон 16,64 ₽ раз в 30 дней.
- 02.09.2026размещение
- 01.12.2026следующий купон, 16,64 ₽
- 25.08.2028оферта
- 18.02.2029ближайшая амортизация
- 12.08.2030погашение
Разбор этого выпуска
Параметры выпуска13
- Срок
- 3,9 года
- Размер купона
- 16,64 ₽
- Следующий купон
- 01.12.2026
- Номинал
- 1 000 ₽
- Дата размещения
- 02.09.2026
- Дата погашения
- 12.08.2030
- Дюрация
- 0,3 года
- Объём выпуска
- 750,0 млн ₽
- Уровень листинга
- 3
- Ближайшая оферта
- 25.08.2028, по 100% номинала
- Амортизация
- 4 выплат, ближайшая 18.02.2029
- Выплаты купона
- раз в 30 дней
- Организаторы
- Альфа-банк, БКС, Держава, Ренессанс, Риком, Совкомбанк, Цифра
Описание выпуска
Биржевые облигации серии 001Р-09. Рег.№ 4B02-09-00597-R-001P от 03.08.2026.