Размещения / Облигации / RU000A10FZS6
АйДи Коллект
001P-09
20,25%
ставка купона, годовых
Доходность к погашению 22,88% — на 18.09.2026
- Срок
- 2,4 годадо авг 2030
- Дата погашения
- 12.08.2030
- Объём выпуска
- 750,0 млн ₽
- Уровень листинга
- 3
- Размер купона
- 16,64 ₽
- Выплаты купона
- 30 дней
- Организаторы
- Альфа-банк, БКС, Держава, Ренессанс, Риком, Совкомбанк, Цифра
Параметры выпуска
| Купонная ставка | 20,25% |
| Ориентир на сборе заявок | 20,25% |
| Следующий купон | 02.10.2026 |
| Номинал | 1 000 ₽ |
| Дата размещения | 02.09.2026 |
| Дюрация | 2,4 года |
| Оферта | Нет |
| Амортизация | 4 выплат, ближайшая 18.02.2029 |
Рынок
| Цена | 98,77% от номинала последняя сделка 18.09.2026 |
| Доходность к погашению | 22,88% |
| После НДФЛ | 20,21% купон облагается 13%, ценовая часть — под ЛДВ при владении 3+ года |
| Против сопоставимых | -1,21 п.п. медиана 24,09% по когорте «грейд × дюрация × фикс», бумаг 16; выше 44% когорты |
| Премия к ОФЗ | +7,87 п.п. безрисковая на этот срок 15,01% |
| Z-спред | 827 б.п. премия к безрисковой кривой |
| Ликвидность | 74 из 100 ликвидна; торговалась 13 из 30 дней |
| Льгота за срок владения | применима до погашения или оферты 3+ года — ценовая часть дохода освобождается |
Кредитные рейтинги
Разбор этого выпуска
Финансовые показатели эмитента за несколько лет, МСФО и РСБУДоступ бесплатный: вход по ссылке на почту, пароль не нужен.Получить доступ
Описание выпуска
Биржевые облигации серии 001Р-09. Рег.№ 4B02-09-00597-R-001P от 03.08.2026. Источник: e-disclosure.ru (сущфакт «Регистрация выпуска»).
Выпуск размещён
Книги заявок следующей недели с ориентирами, рейтингами и сроками выходят в канале Finolive по понедельникам.
По понедельникам план размещений недели, в течение недели разборы выпусков.
Разбор выпуска
Реальный горизонтдо погашения 12 августа 2030
Доходность к цене22,72% годовых
Рыночный рискдюрация 2,3 года
Ликвидность3 сделки, оборот 6 тыс ₽
Позиция среди сопоставимыхдоходнее 68% рынка
Статус бумагиторгуется на бирже
Кто должникООО ПКО «АйДи Коллект»
Чем подтвержденотолько РСБУ
Денежная механика эмитента2,8 млрд ₽ прибыли
Кредитное качество1 оценка
Полный разбор — цифры, сравнение с рынком, оговорки и ссылки на отчётность — открывается после входа.
Рыночные показатели — цена, доходность, ликвидность — сняты с Московской биржи 19.09.2026 и обновляются раз в сутки.