Размещения / Облигации / RU000A10FYZ4
Размещён 28 августа 2026
ДелоПортс ООО БО 001P-06
- Купон, формула
- КС + 3,3%
- пересчитывается каждый период
- Доходность к погашению
- 17,97%
- на 09.10.2026 · после НДФЛ ≈ 15,63%
- Цена
- 100,53%
- от номинала · сделка 09.10
- До погашения
- 2 года
- 17 августа 2028
- Без оферты и амортизации
Рынок
Московская биржа, 09.10.2026Цена выше номинала; сделки 30 дней из последних 30.
| Против сопоставимых | +1,88 п.п. медиана 16,09% по когорте «грейд × дюрация × флоатер», бумаг 87; выше 86% когорты |
| Премия к ОФЗ | +3,35 п.п. безрисковая на этот срок 14,62% |
| Z-спред | 334 б.п. премия к безрисковой кривой |
| Ликвидность | 78 из 100 ликвидна; торговалась 30 из 30 дней |
Разбор выпуска
Каждая грань раскрывается на месте: цифра, что она значит, откуда взята.
Реальный горизонтдо погашения 17 августа 2028
Доходность к цене18,03% при текущем купоне
Рыночный рискцена почти не зависит от ставок
Ликвидность154 сделки, оборот 2 млн ₽
Статус бумагиторгуется на бирже
Кто должникООО «ДелоПортс»
Чем подтвержденоМСФО и РСБУ
Денежная механика эмитента11,7 млрд ₽ прибыли
Кредитное качество3 оценки
Рыночные показатели сняты с Московской биржи 12.10.2026 и обновляются раз в сутки.
Даты и выплаты
- 28.08.2026размещение
- 27.10.2026следующий купон, 14,22 ₽
- 17.08.2028погашение
Разбор этого выпуска
Параметры выпуска13
- Срок
- 2 года
- Размер купона
- 14,22 ₽
- Следующий купон
- 27.10.2026
- Номинал
- 1 000 ₽
- Дата размещения
- 28.08.2026
- Дата погашения
- 17.08.2028
- Дюрация
- 1,9 года
- Объём выпуска
- 3,00 млрд ₽
- Уровень листинга
- 2
- Оферта
- Нет
- Амортизация
- Нет
- Выплаты купона
- раз в 30 дней
- Организаторы
- Альфа-Банк, ВТБ, Газпромбанк, МКБ, Sber CIB, Синара, Совкомбанк, Т-Банк
Описание выпуска
Биржевые облигации серии 001Р-06. Рег.№ 4B02-06-36485-R-001P от 14.08.2026. Источник: официальный список допущенных бумаг MOEX.