Размещения / Облигации / RU000A10FX26
Размещён 21 августа 2026
Фабрика ПО 001Р-02
- Купон, формула
- КС + 3,75%
- пересчитывается каждый период
- Доходность к погашению
- 19,57%
- на 09.10.2026 · после НДФЛ ≈ 17,03%
- Цена
- 99,09%
- от номинала · сделка 09.10
- До погашения
- 2 года
- 10 августа 2028
- Без оферты и амортизации
Рынок
Московская биржа, 09.10.2026Цена ниже номинала; сделки 30 дней из последних 30.
| Против сопоставимых | +1,04 п.п. медиана 18,53% по когорте «грейд × дюрация × флоатер», бумаг 31; выше 61% когорты |
| Премия к ОФЗ | +5,00 п.п. безрисковая на этот срок 14,57% |
| Z-спред | 495 б.п. премия к безрисковой кривой |
| Ликвидность | 71 из 100 ликвидна; торговалась 30 из 30 дней |
Разбор выпуска
Каждая грань раскрывается на месте: цифра, что она значит, откуда взята.
Реальный горизонтдо погашения 10 августа 2028
Доходность к цене19,54% при текущем купоне
Рыночный рискцена почти не зависит от ставок
Ликвидность20 сделок, оборот 208 тыс ₽
Статус бумагиторгуется на бирже
Кто должникПАО «ФАБРИКА ПО»
Чем подтвержденоМСФО и РСБУ
Денежная механика эмитента1,0 млрд ₽ прибыли
Кредитное качество2 оценки
Рыночные показатели сняты с Московской биржи 10.10.2026 и обновляются раз в сутки.
Даты и выплаты
- 21.08.2026размещение
- 20.10.2026следующий купон, 14,59 ₽
- 10.08.2028погашение
Разбор этого выпуска
Параметры выпуска13
- Срок
- 2 года
- Размер купона
- 14,59 ₽
- Следующий купон
- 20.10.2026
- Номинал
- 1 000 ₽
- Дата размещения
- 21.08.2026
- Дата погашения
- 10.08.2028
- Дюрация
- 1,9 года
- Объём выпуска
- 1,20 млрд ₽
- Уровень листинга
- 2
- Оферта
- Нет
- Амортизация
- Нет
- Выплаты купона
- раз в 30 дней
- Организаторы
- Альфа-Банк, БКС, Газпромбанк