Главная / Размещения / АйДи Коллект 001P-02
АйДи Коллект 001P-02
КС + 5%
формула купона, пересчитывается каждый период
20% — купон текущего периода
Доходность к погашению 19,65% — на 25.08.2026
- Срок
- 0,5 года
- Дата погашения
- 02.10.2027
- Объём выпуска
- 224,4 млн ₽
- Уровень листинга
- 3
- Размер купона
- 9,06 ₽
- Выплаты купона
- 30 дней
- Организаторы
- Цифра
Параметры выпуска
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Купонная ставка | КС + 5% |
| Купон текущего периода | 20% |
| Следующий купон | 07.09.2026 |
| Номинал | 748 ₽ |
| Дата размещения | 17.10.2024 |
| Дюрация | 0,5 года |
| Оферта | Нет |
| Амортизация | 24 выплат, ближайшая 07.09.2026 |
Рынок
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Цена | 100,22% от номинала последняя сделка 25.08.2026 |
| Доходность к погашению | 19,65% |
| После НДФЛ | 17,1% оценка при ставке 13% |
| Против сопоставимых | -2,93 п.п. медиана 22,58% по когорте «грейд × дюрация × флоатер», бумаг 20; выше 35% когорты |
| Премия к ОФЗ | +6,02 п.п. безрисковая на этот срок 13,63% |
| Z-спред | 535 б.п. премия к безрисковой кривой |
| Ликвидность | 61 из 100 ликвидна; торговалась 30 из 30 дней |
Кредитные рейтинги
Финансовый профиль
Профиль неприменим
Бизнес эмитента — финансовое посредничество: заёмные средства для него сырьё, а не долговая нагрузка. Долг к прибыли и текущая ликвидность не описывают его устойчивость. Для такой компании нужны другие показатели: качество портфеля, достаточность капитала, стоимость фондирования.
Отрасль: Микрофинансы
С 15.04.2026 понижений рейтинга у эмитентов отрасли не было (32 эмитентов).
Финансовые показатели
РСБУ
| млрд руб. | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Выручка | 7.51 млрд | 12.2 млрд | 13.1 млрд |
| EBIT | 5.41 млрд | 8.21 млрд | — |
| Чистая прибыль | 2.60 млрд | 3.89 млрд | 2.82 млрд |
| Активы | 16.1 млрд | 20.5 млрд | 29.4 млрд |
| Капитал | 2.94 млрд | 5.70 млрд | 6.39 млрд |
| Долг | 12.2 млрд | 13.6 млрд | 20.8 млрд |
| Чистый долг | 11.4 млрд | 12.4 млрд | 19.9 млрд |
| Опер. поток (CFO) | -3.98 млрд | -0.75 млрд | -4.65 млрд |
РСБУ — отчётность отдельного юрлица эмитента; у холдингов может заметно отличаться от группы (МСФО).
Данные считываются автоматически из PDF-отчётности и могут содержать ошибки. Перед принятием решений проверяйте исходные документы.
Параметры выпуска, цена и доходность — Московская биржа. Кредитные рейтинги — сайты агентств, ссылки выше. Отчётность эмитента — раскрытие на e-disclosure.ru. Доходность к погашению меняется вместе с ценой и не является обещанием результата.