Размещения / Облигации / RU000A10FZR8
Размещён 2 сентября 2026
КапДорСтройНН БО-01
- Купон
- 24%
- фикс. · 19,73 ₽ · раз в 30 дней
- Доходность к погашению
- 26,83%
- на 03.11.2026 · после НДФЛ ≈ 23,71%
- Цена
- 100,00%
- от номинала · сделка 03.11
- До погашения
- 3,9 года
- 12 августа 2030
- Сделки 30 дней из 30
- Оферта 31.08.2028
Рынок
Московская биржа, 03.11.2026Цена равна номиналу; сделки 30 дней из последних 30.
| Против сопоставимых | -5,26 п.п. медиана 32,09% по когорте «грейд × дюрация × фикс», бумаг 56; выше 18% когорты |
| Премия к ОФЗ | +12,12 п.п. безрисковая на этот срок 14,71% |
| Z-спред | 1244 б.п. премия к безрисковой кривой |
| Ликвидность | 58 из 100 малоликвидна; торговалась 30 из 30 дней |
| Льгота за срок владения | применима до погашения или оферты 3+ года — ценовая часть дохода освобождается |
Разбор выпуска
Каждая грань раскрывается на месте: цифра, что она значит, откуда взята.
Реальный горизонтдо погашения 12 августа 2030
Доходность к цене26,51% годовых
Рыночный рискдюрация 1,5 года
Ликвидность0 сделок, оборот 0 тыс ₽
Позиция среди сопоставимыхдоходнее 77% рынка
Статус бумагиторгуется на бирже
Кто должникООО «КапДорСтрой-НН»
Чем подтвержденотолько РСБУ
Денежная механика эмитента34 млн ₽ прибыли
Кредитное качество1 оценка
Рыночные показатели сняты с Московской биржи 04.11.2026 и обновляются раз в сутки.
Даты и выплаты
Купон 19,73 ₽ раз в 30 дней.
- 02.09.2026размещение
- 01.12.2026следующий купон, 19,73 ₽
- 31.08.2028оферта
- 12.08.2030погашение
Параметры выпуска13
- Срок
- 3,9 года
- Размер купона
- 19,73 ₽
- Следующий купон
- 01.12.2026
- Номинал
- 1 000 ₽
- Дата размещения
- 02.09.2026
- Дата погашения
- 12.08.2030
- Дюрация
- 1,5 года
- Объём выпуска
- 250,0 млн ₽
- Размещено
- 92,8 млн ₽, это 37,1% от заявленного
- Уровень листинга
- 3
- Ближайшая оферта
- 31.08.2028, по 100% номинала
- Амортизация
- Нет
- Выплаты купона
- раз в 30 дней
Описание выпуска
Биржевые облигации серии БО-01. Рег.№ 4B02-01-00287-L от 06.08.2026. Источник: официальный список допущенных бумаг MOEX.