Размещения / Облигации / RU000A10FXF8
Размещён 24 августа 2026
ГТЛК БО 002P-14
- Купон, формула
- КС + 3,5%
- пересчитывается каждый период
- Доходность к погашению
- 18,86%
- на 09.10.2026 · после НДФЛ ≈ 16,41%
- Цена
- 99,64%
- от номинала · сделка 09.10
- До погашения
- 4,9 года
- 29 июля 2031
Сбор заявок: ориентир КС+3,50% → итог КС + 3,5%
- Без оферты и амортизации
Рынок
Московская биржа, 09.10.2026Цена ниже номинала; сделки 30 дней из последних 30.
| Против сопоставимых | +2,77 п.п. медиана 16,09% по когорте «грейд × дюрация × флоатер», бумаг 87; выше 92% когорты |
| Премия к ОФЗ | +4,26 п.п. безрисковая на этот срок 14,60% |
| Z-спред | 423 б.п. премия к безрисковой кривой |
| Ликвидность | 83 из 100 ликвидна; торговалась 30 из 30 дней |
| Льгота за срок владения | применима до погашения или оферты 3+ года — ценовая часть дохода освобождается |
Разбор выпуска
Каждая грань раскрывается на месте: цифра, что она значит, откуда взята.
Реальный горизонтдо погашения 29 июля 2031
Доходность к цене18,88% при текущем купоне
Рыночный рискцена почти не зависит от ставок
Ликвидность176 сделок, оборот 6 млн ₽
Статус бумагиторгуется на бирже
Кто должникАО «ГТЛК»
Чем подтвержденоМСФО и РСБУ
Денежная механика эмитента−26,3 млрд ₽ прибыли
Кредитное качество4 оценки
Рыночные показатели сняты с Московской биржи 10.10.2026 и обновляются раз в сутки.
Даты и выплаты
- 24.08.2026размещение
- 23.10.2026следующий купон, 14,38 ₽
- 29.07.2031погашение
Параметры выпуска13
- Срок
- 4,9 года
- Размер купона
- 14,38 ₽
- Следующий купон
- 23.10.2026
- Номинал
- 1 000 ₽
- Дата размещения
- 24.08.2026
- Дата погашения
- 29.07.2031
- Дюрация
- 1,9 года
- Объём выпуска
- 7,00 млрд ₽
- Уровень листинга
- 1
- Оферта
- Нет
- Амортизация
- Нет
- Выплаты купона
- раз в 30 дней
- Организаторы
- Альфа-Банк, ВБРР, Велес, Газпромбанк, МТС-Банк, Синара, Совкомбанк
Описание выпуска
Биржевые облигации серии 002P-14. Рег.№ 4B02-14-32432-H-002P от 21.07.2026.