Размещения / Облигации / RU000A10FU86
Размещён 24 августа 2026Секьюритизация
СФО ВТБ РКС Олимп A10 02
ООО «СФО ВТБ РКС Олимп» →ХолдингRU000A10FU86sfo-vtb-rks-olimpus.ru ↗нет рейтинга
- Купон
- 15%
- фикс. · 12,33 ₽ · раз в 41 день
- Доходность к погашению
- 16,04%
- на 03.11.2026 · после НДФЛ ≈ 14,09%
- Цена
- 100,08%
- от номинала · сделка 03.11
- До погашения
- 6,9 года
- 4 июля 2033
- Без оферты и амортизации
Рынок
Московская биржа, 03.11.2026Цена выше номинала; сделки 30 дней из последних 30.
| Против сопоставимых | -2,21 п.п. медиана 18,25% по когорте «грейд × дюрация × фикс», бумаг 19; выше 16% когорты |
| Премия к ОФЗ | +0,72 п.п. безрисковая на этот срок 15,32% |
| Z-спред | 144 б.п. премия к безрисковой кривой |
| Ликвидность | 63 из 100 ликвидна; торговалась 30 из 30 дней |
| Льгота за срок владения | применима до погашения или оферты 3+ года — ценовая часть дохода освобождается |
Разбор выпуска
Каждая грань раскрывается на месте: цифра, что она значит, откуда взята.
Реальный горизонтдо погашения 4 июля 2033
Доходность к цене16,03% годовых
Рыночный рискдюрация 2,3 года
Ликвидность21 сделка, оборот 738 тыс ₽
Позиция среди сопоставимыхдоходнее 33% рынка
Статус бумагиторгуется на бирже
Кто должникООО «СФО ВТБ РКС Олимп»
Чем подтвержденотолько РСБУ
Денежная механика эмитентанет данных
Кредитное качество1 оценка
Рыночные показатели сняты с Московской биржи 05.11.2026 и обновляются раз в сутки.
Даты и выплаты
Купон 12,33 ₽ раз в 41 день.
- 24.08.2026размещение
- 04.12.2026следующий купон, 12,33 ₽
- 04.07.2033погашение
Параметры выпуска13
- Срок
- 6,9 года
- Размер купона
- 12,33 ₽
- Следующий купон
- 04.12.2026
- Номинал
- 1 000 ₽
- Дата размещения
- 24.08.2026
- Дата погашения
- 04.07.2033
- Дюрация
- 2,3 года
- Объём выпуска
- 4,00 млрд ₽
- Уровень листинга
- 3
- Оферта
- Нет
- Амортизация
- Нет
- Устройство выпуска
- Секьюритизация. Выпуск спецобщества: выплаты идут из пула кредитов и других денежных требований в залоге, а не из бизнеса компании
- Выплаты купона
- раз в 41 день