Размещения / Облигации / RU000A10FTM2
Размещён 6 августа 2026
Филберт БО-01
- Купон
- 21%
- фикс. · 17,26 ₽ · раз в 30 дней
- Доходность к погашению
- 22,83%
- на 09.10.2026 · после НДФЛ ≈ 19,86%
- Цена
- 100,39%
- от номинала · сделка 09.10
- До погашения
- 4,9 года
- 11 июля 2031
- Оферта 04.08.2028
- Амортизация: 4 выплаты
- Только для квалифицированных инвесторов
Рынок
Московская биржа, 09.10.2026Цена выше номинала; сделки 30 дней из последних 30.
| Против сопоставимых | -4,12 п.п. медиана 26,95% по когорте «грейд × дюрация × фикс», бумаг 52; выше 17% когорты |
| Премия к ОФЗ | +8,32 п.п. безрисковая на этот срок 14,51% |
| Z-спред | 822 б.п. премия к безрисковой кривой |
| Ликвидность | 70 из 100 ликвидна; торговалась 30 из 30 дней |
Разбор выпуска
Каждая грань раскрывается на месте: цифра, что она значит, откуда взята.
Реальный горизонтдо погашения 11 июля 2031
Доходность к цене22,46% годовых
Рыночный рискдюрация 0,3 года
Ликвидность14 сделок, оборот 363 тыс ₽
Позиция среди сопоставимыхдоходнее 66% рынка
Статус бумагиторгуется на бирже
Кто должникООО ПКО «Филберт»
Чем подтвержденотолько РСБУ
Денежная механика эмитента3,2 млрд ₽ прибыли
Кредитное качество1 оценка
Рыночные показатели сняты с Московской биржи 10.10.2026 и обновляются раз в сутки.
Даты и выплаты
Купон 17,26 ₽ раз в 30 дней.
- 06.08.2026размещение
- 04.11.2026следующий купон, 17,26 ₽
- 04.08.2028оферта
- 14.10.2030ближайшая амортизация
- 11.07.2031погашение
Параметры выпуска14
- Срок
- 4,9 года
- Размер купона
- 17,26 ₽
- Следующий купон
- 04.11.2026
- Номинал
- 1 000 ₽
- Дата размещения
- 06.08.2026
- Дата погашения
- 11.07.2031
- Дюрация
- 0,3 года
- Объём выпуска
- 500,0 млн ₽
- Уровень листинга
- 3
- Ближайшая оферта
- 04.08.2028, по 100% номинала
- Амортизация
- 4 выплат, ближайшая 14.10.2030
- Доступ
- только квалифицированным инвесторам
- Выплаты купона
- раз в 30 дней
- Организаторы
- Юнисервис