Размещения / Облигации / RU000A10FSE1
Размещён 30 июля 2026
Металл Трейд БО-01
- Купон
- 25,5%
- фикс. · 20,96 ₽ · раз в 30 дней
- Доходность к погашению
- 36,34%
- на 09.10.2026 · после НДФЛ ≈ 32,53%
- Цена
- 87,11%
- от номинала · сделка 09.10
- До погашения
- 3,9 года
- 9 июля 2030
- Без оферты и амортизации
Рынок
Московская биржа, 09.10.2026Цена ниже номинала; сделки 30 дней из последних 30.
| Против сопоставимых | +4,23 п.п. медиана 32,11% по когорте «грейд × фикс», бумаг 56; выше 62% когорты |
| Премия к ОФЗ | +20,86 п.п. безрисковая на этот срок 15,48% |
| Z-спред | 2135 б.п. премия к безрисковой кривой |
| Ликвидность | 62 из 100 ликвидна; торговалась 30 из 30 дней |
| Льгота за срок владения | применима до погашения или оферты 3+ года — ценовая часть дохода освобождается |
Разбор выпуска
Каждая грань раскрывается на месте: цифра, что она значит, откуда взята.
Реальный горизонтдо погашения 9 июля 2030
Доходность к цене32,81% годовых
Рыночный рискдюрация 2,4 года
Ликвидность27 сделок, оборот 109 тыс ₽
Позиция среди сопоставимыхдоходнее 88% рынка
Статус бумагиторгуется на бирже
Кто должникООО «Металл Трейд»
Чем подтвержденотолько РСБУ
Денежная механика эмитента27 млн ₽ прибыли
Кредитное качество1 оценка
Рыночные показатели сняты с Московской биржи 10.10.2026 и обновляются раз в сутки.
Даты и выплаты
Купон 20,96 ₽ раз в 30 дней.
- 30.07.2026размещение
- 28.10.2026следующий купон, 20,96 ₽
- 09.07.2030погашение
Параметры выпуска14
- Срок
- 3,9 года
- Размер купона
- 20,96 ₽
- Следующий купон
- 28.10.2026
- Номинал
- 1 000 ₽
- Дата размещения
- 30.07.2026
- Дата погашения
- 09.07.2030
- Дюрация
- 2,4 года
- Объём выпуска
- 250,0 млн ₽
- Размещено
- 44,4 млн ₽, это 17,8% от заявленного
- Уровень листинга
- 3
- Оферта
- Нет
- Амортизация
- Нет
- Выплаты купона
- раз в 30 дней
- Организаторы
- Юнисервис