Размещения / Облигации / RU000A10FQC9
Размещён 22 июля 2026
Россети Сибирь 001Р-02
- Купон, формула
- КС + 1,45%
- пересчитывается каждый период
- Доходность к погашению
- 16,69%
- на 09.10.2026 · после НДФЛ ≈ 14,52%
- Цена
- 100,30%
- от номинала · сделка 09.10
- До погашения
- 3,9 года
- 1 июля 2030
Сбор заявок: ориентир КС+1,7% → итог КС + 1,45%
- Без оферты и амортизации
Рынок
Московская биржа, 09.10.2026Цена выше номинала; сделки 30 дней из последних 30.
| Против сопоставимых | +0,22 п.п. медиана 16,47% по когорте «грейд × дюрация × флоатер», бумаг 63; выше 62% когорты |
| Премия к ОФЗ | +0,84 п.п. безрисковая на этот срок 15,85% |
| Z-спред | 164 б.п. премия к безрисковой кривой |
| Ликвидность | 61 из 100 ликвидна; торговалась 30 из 30 дней |
| Льгота за срок владения | применима до погашения или оферты 3+ года — ценовая часть дохода освобождается |
Что происходило с эмитентом
- НРА присвоило рейтинг AA+15 сентября 2026 · дата, когда мы это зафиксировали
Рейтинговые действия восстановлены по нашим наблюдениям, поэтому их дата может быть позже реальной. Вся история эмитента
Разбор выпуска
Каждая грань раскрывается на месте: цифра, что она значит, откуда взята.
Реальный горизонтдо погашения 1 июля 2030
Доходность к цене16,67% при текущем купоне
Рыночный рискцена почти не зависит от ставок
Ликвидность7 сделок, оборот 7 тыс ₽
Статус бумагиторгуется на бирже
Кто должникПАО «Россети Сибирь»
Чем подтвержденоМСФО и РСБУ
Денежная механика эмитента1,1 млрд ₽ прибыли
Кредитное качество3 оценки
Рыночные показатели сняты с Московской биржи 10.10.2026 и обновляются раз в сутки.
Даты и выплаты
- 22.07.2026размещение
- 20.10.2026следующий купон, 12,7 ₽
- 01.07.2030погашение
Параметры выпуска13
- Срок
- 3,9 года
- Размер купона
- 12,7 ₽
- Следующий купон
- 20.10.2026
- Номинал
- 1 000 ₽
- Дата размещения
- 22.07.2026
- Дата погашения
- 01.07.2030
- Дюрация
- 3,8 года
- Объём выпуска
- 10,00 млрд ₽
- Уровень листинга
- 3
- Оферта
- Нет
- Амортизация
- Нет
- Выплаты купона
- раз в 30 дней
- Организаторы
- Газпромбанк, Альфа-Банк, МТС-Банк, Sber CIB, Совкомбанк