Размещения / Облигации / RU000A10FPN8
Размещён 20 июля 2026
ТАЛК003P-01
- Купон
- 21,3%
- фикс. · 17,51 ₽ · раз в 30 дней
- Доходность к погашению
- 23,79%
- на 09.10.2026 · после НДФЛ ≈ 21,01%
- Цена
- 99,60%
- от номинала · сделка 09.10
- До погашения
- 3,9 года
- 29 июня 2030
- Сделки 30 дней из 30
- Амортизация: 36 выплат
Рынок
Московская биржа, 09.10.2026Цена ниже номинала; сделки 30 дней из последних 30.
| Против сопоставимых | -3,16 п.п. медиана 26,95% по когорте «грейд × дюрация × фикс», бумаг 52; выше 19% когорты |
| Премия к ОФЗ | +8,94 п.п. безрисковая на этот срок 14,85% |
| Z-спред | 905 б.п. премия к безрисковой кривой |
| Ликвидность | 58 из 100 малоликвидна; торговалась 30 из 30 дней |
| Льгота за срок владения | применима до погашения или оферты 3+ года — ценовая часть дохода освобождается |
Разбор выпуска
Каждая грань раскрывается на месте: цифра, что она значит, откуда взята.
Реальный горизонтдо погашения 29 июня 2030
Доходность к цене23,56% годовых
Рыночный рискдюрация 1,8 года
Ликвидность4 сделки, оборот 6 тыс ₽
Позиция среди сопоставимыхдоходнее 69% рынка
Статус бумагиторгуется на бирже
Кто должникАО «ТАЛК лизинг»
Чем подтвержденотолько РСБУ
Денежная механика эмитента104 млн ₽ прибыли
Кредитное качество1 оценка
Рыночные показатели сняты с Московской биржи 10.10.2026 и обновляются раз в сутки.
Даты и выплаты
Купон 17,51 ₽ раз в 30 дней.
- 20.07.2026размещение
- 18.10.2026следующий купон, 17,51 ₽
- 14.08.2027ближайшая амортизация
- 29.06.2030погашение
Параметры выпуска14
- Срок
- 3,9 года
- Размер купона
- 17,51 ₽
- Следующий купон
- 18.10.2026
- Номинал
- 1 000 ₽
- Дата размещения
- 20.07.2026
- Дата погашения
- 29.06.2030
- Дюрация
- 1,8 года
- Объём выпуска
- 300,0 млн ₽
- Размещено
- 31,3 млн ₽, это 10,4% от заявленного
- Уровень листинга
- 3
- Оферта
- Нет
- Амортизация
- 36 выплат, ближайшая 14.08.2027
- Выплаты купона
- раз в 30 дней
- Организаторы
- GrottBjorn
Описание выпуска
Биржевые облигации серии 003P-01. Рег.№ 4B02-01-00489-F-003P от 13.07.2026.