Размещения / Облигации / RU000A10FM37
Размещён 10 июля 2026
Каширская ГРЭС 001P-01
- Купон, формула
- КС + 1,35%
- пересчитывается каждый период
- Доходность к погашению
- 16,2%
- на 09.10.2026 · после НДФЛ ≈ 14,09%
- Цена
- 99,95%
- от номинала · сделка 09.10
- До погашения
- 3 года
- 5 июля 2029
- Сделки 26 дней из 30
- Без оферты и амортизации
- Только для квалифицированных инвесторов
Рынок
Московская биржа, 09.10.2026Цена ниже номинала; сделки 26 дней из последних 30.
| Против сопоставимых | -2,02 п.п. медиана 18,21% по когорте «грейд × флоатер», бумаг 48; выше 19% когорты |
| Премия к ОФЗ | +0,77 п.п. безрисковая на этот срок 15,43% |
| Z-спред | 141 б.п. премия к безрисковой кривой |
| Ликвидность | 52 из 100 малоликвидна; торговалась 26 из 30 дней |
Разбор выпуска
Каждая грань раскрывается на месте: цифра, что она значит, откуда взята.
Реальный горизонтдо погашения 5 июля 2029
Доходность к цене16,22% при текущем купоне
Рыночный рискцена почти не зависит от ставок
Ликвидность1 сделка, оборот 1 тыс ₽
Статус бумагиторгуется на бирже
Кто должникООО «Каширская ГРЭС»
Чем подтвержденотолько РСБУ
Денежная механика эмитента−476 млн ₽ прибыли
Кредитное качество1 оценка
Рыночные показатели сняты с Московской биржи 10.10.2026 и обновляются раз в сутки.
Даты и выплаты
- 10.07.2026размещение
- 07.01.2027следующий купон, 38,43 ₽
- 05.07.2029погашение
Параметры выпуска14
- Срок
- 3 года
- Размер купона
- 38,43 ₽
- Следующий купон
- 07.01.2027
- Номинал
- 1 000 ₽
- Дата размещения
- 10.07.2026
- Дата погашения
- 05.07.2029
- Дюрация
- 2,8 года
- Объём выпуска
- 6,00 млрд ₽
- Уровень листинга
- 3
- Оферта
- Нет
- Амортизация
- Нет
- Доступ
- только квалифицированным инвесторам
- Выплаты купона
- раз в 91 день
- Организаторы
- Sber CIB