Размещения / Облигации / RU000A10FG76
Размещён 18 июня 2026
ОДК 001P-03
- Купон
- 16,5%
- фикс. · 13,56 ₽ · раз в 30 дней
- Доходность к погашению
- 18,05%
- на 09.10.2026 · после НДФЛ ≈ 15,7%
- Цена
- 99,56%
- от номинала · сделка 09.10
- До погашения
- 3 года
- 2 июня 2029
Сбор заявок: ориентир 16,75% → итог 16,5%
- Без оферты и амортизации
Рынок
Московская биржа, 09.10.2026Цена ниже номинала; сделки 30 дней из последних 30.
| Против сопоставимых | -0,67 п.п. медиана 18,72% по когорте «грейд × дюрация × фикс», бумаг 9; выше 22% когорты |
| Премия к ОФЗ | +2,74 п.п. безрисковая на этот срок 15,31% |
| Z-спред | 327 б.п. премия к безрисковой кривой |
| Ликвидность | 87 из 100 ликвидна; торговалась 30 из 30 дней |
Разбор выпуска
Каждая грань раскрывается на месте: цифра, что она значит, откуда взята.
Реальный горизонтдо погашения 2 июня 2029
Доходность к цене18,04% годовых
Рыночный рискдюрация 2,1 года
Ликвидность306 сделок, оборот 4 млн ₽
Позиция среди сопоставимыхдоходнее 47% рынка
Статус бумагиторгуется на бирже
Кто должникАО «ОДК»
Чем подтвержденоМСФО и РСБУ
Денежная механика эмитента−62,8 млрд ₽ прибыли
Кредитное качество3 оценки
Рыночные показатели сняты с Московской биржи 10.10.2026 и обновляются раз в сутки.
Даты и выплаты
Купон 13,56 ₽ раз в 30 дней.
- 18.06.2026размещение
- 16.10.2026следующий купон, 13,56 ₽
- 02.06.2029погашение
Параметры выпуска13
- Срок
- 3 года
- Размер купона
- 13,56 ₽
- Следующий купон
- 16.10.2026
- Номинал
- 1 000 ₽
- Дата размещения
- 18.06.2026
- Дата погашения
- 02.06.2029
- Дюрация
- 2,2 года
- Объём выпуска
- 11,00 млрд ₽
- Уровень листинга
- 2
- Оферта
- Нет
- Амортизация
- Нет
- Выплаты купона
- раз в 30 дней
- Организаторы
- Новикомбанк