Размещения / Облигации / RU000A10FG68
Размещён 18 июня 2026
ОДК 001P-04
- Купон, формула
- КС + 3,5%
- пересчитывается каждый период
- Доходность к погашению
- 17,57%
- на 09.10.2026 · после НДФЛ ≈ 15,29%
- Цена
- 101,22%
- от номинала · сделка 09.10
- До погашения
- 2 года
- 7 июня 2028
- Без оферты и амортизации
Рынок
Московская биржа, 09.10.2026Цена выше номинала; сделки 30 дней из последних 30.
| Против сопоставимых | -0,96 п.п. медиана 18,53% по когорте «грейд × дюрация × флоатер», бумаг 31; выше 16% когорты |
| Премия к ОФЗ | +3,18 п.п. безрисковая на этот срок 14,39% |
| Z-спред | 299 б.п. премия к безрисковой кривой |
| Ликвидность | 65 из 100 ликвидна; торговалась 30 из 30 дней |
Разбор выпуска
Каждая грань раскрывается на месте: цифра, что она значит, откуда взята.
Реальный горизонтдо погашения 7 июня 2028
Доходность к цене17,45% при текущем купоне
Рыночный рискцена почти не зависит от ставок
Ликвидность12 сделок, оборот 89 тыс ₽
Статус бумагиторгуется на бирже
Кто должникАО «ОДК»
Чем подтвержденоМСФО и РСБУ
Денежная механика эмитента−62,8 млрд ₽ прибыли
Кредитное качество3 оценки
Рыночные показатели сняты с Московской биржи 10.10.2026 и обновляются раз в сутки.
Даты и выплаты
- 18.06.2026размещение
- 16.10.2026следующий купон, 14,38 ₽
- 07.06.2028погашение
Параметры выпуска13
- Срок
- 2 года
- Размер купона
- 14,38 ₽
- Следующий купон
- 16.10.2026
- Номинал
- 1 000 ₽
- Дата размещения
- 18.06.2026
- Дата погашения
- 07.06.2028
- Дюрация
- 1,7 года
- Объём выпуска
- 1,00 млрд ₽
- Уровень листинга
- 2
- Оферта
- Нет
- Амортизация
- Нет
- Выплаты купона
- раз в 30 дней
- Организаторы
- Новикомбанк