Размещения / Облигации / RU000A10FEY9
Размещён 17 июня 2026
СмартФакт БО-04-001Р
- Купон, формула
- КС + 5%
- сейчас 19,5%
- Доходность к погашению
- 30,01%
- на 09.10.2026 · после НДФЛ ≈ 26,11%
- Цена
- 85,88%
- от номинала · сделка 09.10
- До погашения
- 3 года
- 1 июня 2029
- Сделки 30 дней из 30
- Амортизация: 3 выплаты
Рынок
Московская биржа, 09.10.2026Цена ниже номинала; сделки 30 дней из последних 30.
| Против сопоставимых | +4,04 п.п. медиана 25,97% по когорте «грейд × дюрация × флоатер», бумаг 9; выше 56% когорты |
| Премия к ОФЗ | +14,85 п.п. безрисковая на этот срок 15,16% |
| Z-спред | 1525 б.п. премия к безрисковой кривой |
| Ликвидность | 56 из 100 малоликвидна; торговалась 30 из 30 дней |
Разбор выпуска
Каждая грань раскрывается на месте: цифра, что она значит, откуда взята.
Реальный горизонтдо погашения 1 июня 2029
Доходность к цене30,20% при текущем купоне
Рыночный рискцена почти не зависит от ставок
Ликвидность1 сделка, оборот 1 тыс ₽
Позиция среди сопоставимыхдоходнее 84% рынка
Статус бумагиторгуется на бирже
Кто должникООО «Смартфакт»
Чем подтвержденотолько РСБУ
Денежная механика эмитента118 млн ₽ прибыли
Кредитное качество1 оценка
Рыночные показатели сняты с Московской биржи 10.10.2026 и обновляются раз в сутки.
Даты и выплаты
- 17.06.2026размещение
- 15.10.2026следующий купон, 15,62 ₽
- 02.04.2029ближайшая амортизация
- 01.06.2029погашение
Параметры выпуска14
- Срок
- 3 года
- Размер купона
- 15,62 ₽
- Следующий купон
- 15.10.2026
- Номинал
- 1 000 ₽
- Дата размещения
- 17.06.2026
- Дата погашения
- 01.06.2029
- Дюрация
- 2,0 года
- Объём выпуска
- 150,0 млн ₽
- Размещено
- 76,5 млн ₽, это 51% от заявленного
- Уровень листинга
- 3
- Оферта
- Нет
- Амортизация
- 3 выплат, ближайшая 02.04.2029
- Выплаты купона
- раз в 30 дней
- Организаторы
- Риком