Размещения / Облигации / RU000A10FEX1
Размещён 17 июня 2026
СЕРГИЕВСКОЕ 001Р-01
- Купон
- 23%
- фикс. · 56,71 ₽ · раз в 90 дней
- Доходность к погашению
- 32,08%
- на 09.10.2026 · после НДФЛ ≈ 28,58%
- Цена
- 85,40%
- от номинала · сделка 09.10
- До погашения
- 4,9 года
- 22 мая 2031
- Сделки 30 дней из 30
- Без оферты и амортизации
Рынок
Московская биржа, 09.10.2026Цена ниже номинала; сделки 30 дней из последних 30.
| Против сопоставимых | +1,23 п.п. медиана 30,84% по когорте «грейд × дюрация × фикс», бумаг 20; выше 60% когорты |
| Премия к ОФЗ | +16,29 п.п. безрисковая на этот срок 15,79% |
| Z-спред | 1694 б.п. премия к безрисковой кривой |
| Ликвидность | 60 из 100 малоликвидна; торговалась 30 из 30 дней |
| Льгота за срок владения | применима до погашения или оферты 3+ года — ценовая часть дохода освобождается |
Разбор выпуска
Каждая грань раскрывается на месте: цифра, что она значит, откуда взята.
Реальный горизонтдо погашения 22 мая 2031
Доходность к цене31,25% годовых
Рыночный рискдюрация 2,8 года
Ликвидность7 сделок, оборот 54 тыс ₽
Позиция среди сопоставимыхдоходнее 85% рынка
Статус бумагиторгуется на бирже
Кто должникООО «Сергиевское»
Чем подтвержденотолько РСБУ
Денежная механика эмитента41 млн ₽ прибыли
Кредитное качество1 оценка
Рыночные показатели сняты с Московской биржи 10.10.2026 и обновляются раз в сутки.
Даты и выплаты
Купон 56,71 ₽ раз в 90 дней.
- 17.06.2026размещение
- 14.12.2026следующий купон, 56,71 ₽
- 22.05.2031погашение
Параметры выпуска13
- Срок
- 4,9 года
- Размер купона
- 56,71 ₽
- Следующий купон
- 14.12.2026
- Номинал
- 1 000 ₽
- Дата размещения
- 17.06.2026
- Дата погашения
- 22.05.2031
- Дюрация
- 2,8 года
- Объём выпуска
- 50,0 млн ₽
- Уровень листинга
- 3
- Оферта
- Нет
- Амортизация
- Нет
- Выплаты купона
- раз в 90 дней
- Организаторы
- Иволга