Размещения / Облигации / RU000A10FEP7
Размещён 14 июля 2026Секьюритизация
СФО СБ Секьюритизация 5 кл.АC
ООО «СФО «СБ Секьюритизация 5»» →ХолдингRU000A10FEP7sberbank.ru ↗нет рейтинга
- Купон
- 15,8%
- фикс. · 11,89 ₽ · раз в 74 дня
- Доходность к погашению
- 17,06%
- на 09.10.2026 · после НДФЛ ≈ 15%
- Цена
- 99,94%
- от номинала · сделка 09.10
- До погашения
- 9 лет
- 26 июня 2035
- Амортизация: 106 выплат
Рынок
Московская биржа, 09.10.2026Цена ниже номинала; сделки 29 дней из последних 30.
| Против сопоставимых | -1,48 п.п. медиана 18,54% по когорте «грейд × дюрация × фикс», бумаг 71; выше 27% когорты |
| Премия к ОФЗ | +3,14 п.п. безрисковая на этот срок 13,92% |
| Z-спред | 248 б.п. премия к безрисковой кривой |
| Ликвидность | 83 из 100 ликвидна; торговалась 29 из 30 дней |
| Льгота за срок владения | применима до погашения или оферты 3+ года — ценовая часть дохода освобождается |
Разбор выпуска
Каждая грань раскрывается на месте: цифра, что она значит, откуда взята.
Реальный горизонтдо погашения 26 июня 2035
Доходность к цене16,99% годовых
Рыночный рискдюрация 1,1 года
Ликвидность77 сделок, оборот 3 млн ₽
Позиция среди сопоставимыхдоходнее 37% рынка
Статус бумагиторгуется на бирже
Кто должникООО «СФО «СБ Секьюритизация 5»»
Чем подтвержденотолько РСБУ
Денежная механика эмитентанет данных
Кредитное качество1 оценка
Рыночные показатели сняты с Московской биржи 10.10.2026 и обновляются раз в сутки.
Даты и выплаты
Купон 11,89 ₽ раз в 74 дня.
- 14.07.2026размещение
- 26.10.2026следующий купон, 11,89 ₽
- 26.10.2026ближайшая амортизация
- 26.06.2035погашение
Параметры выпуска14
- Срок
- 9 лет
- Размер купона
- 11,89 ₽
- Следующий купон
- 26.10.2026
- Номинал
- 1 000 ₽
- Дата размещения
- 14.07.2026
- Дата погашения
- 26.06.2035
- Дюрация
- 1,1 года
- Объём выпуска
- 38,41 млрд ₽
- Уровень листинга
- 3
- Оферта
- Нет
- Амортизация
- 106 выплат, ближайшая 26.10.2026
- Устройство выпуска
- Секьюритизация. Выпуск спецобщества: выплаты идут из пула кредитов и других денежных требований в залоге, а не из бизнеса компании
- Выплаты купона
- раз в 74 дня
- Организаторы
- Sber CIB