Размещения / Облигации / RU000A10FDZ8
Размещён 16 июня 2026
Магнит ПАО БО-005Р-06
- Купон, формула
- КС + 1,5%
- пересчитывается каждый период
- Доходность к погашению
- 16,26%
- на 09.10.2026 · после НДФЛ ≈ 14,15%
- Цена
- 100,53%
- от номинала · сделка 09.10
- До погашения
- 3 года
- 31 мая 2029
- Без оферты и амортизации
Рынок
Московская биржа, 09.10.2026Цена выше номинала; сделки 30 дней из последних 30.
| Против сопоставимых | -0,21 п.п. медиана 16,47% по когорте «грейд × дюрация × флоатер», бумаг 63; выше 25% когорты |
| Премия к ОФЗ | +0,93 п.п. безрисковая на этот срок 15,33% |
| Z-спред | 148 б.п. премия к безрисковой кривой |
| Ликвидность | 70 из 100 ликвидна; торговалась 30 из 30 дней |
Что происходило с эмитентом
- АКРА: AAA → AA+22 мая 2026 · дата, когда мы это зафиксировали
Рейтинговые действия восстановлены по нашим наблюдениям, поэтому их дата может быть позже реальной. Вся история эмитента
Разбор выпуска
Каждая грань раскрывается на месте: цифра, что она значит, откуда взята.
Реальный горизонтдо погашения 31 мая 2029
Доходность к цене16,14% при текущем купоне
Рыночный рискцена почти не зависит от ставок
Ликвидность22 сделки, оборот 106 тыс ₽
Статус бумагиторгуется на бирже
Кто должникПАО «Магнит»
Чем подтвержденоМСФО и РСБУ
Денежная механика эмитента−31,6 млрд ₽ прибыли
Кредитное качество3 оценки
Рыночные показатели сняты с Московской биржи 10.10.2026 и обновляются раз в сутки.
Даты и выплаты
- 16.06.2026размещение
- 14.10.2026следующий купон, 12,74 ₽
- 31.05.2029погашение
Параметры выпуска13
- Срок
- 3 года
- Размер купона
- 12,74 ₽
- Следующий купон
- 14.10.2026
- Номинал
- 1 000 ₽
- Дата размещения
- 16.06.2026
- Дата погашения
- 31.05.2029
- Дюрация
- 2,7 года
- Объём выпуска
- 61,50 млрд ₽
- Уровень листинга
- 1
- Оферта
- Нет
- Амортизация
- Нет
- Выплаты купона
- раз в 30 дней
- Организаторы
- РСХБ, Табула Раса