Размещения / Облигации / RU000A10F9E1
Размещён 8 октября 2026
ИКС 5 ФИНАНС 003P-22
- Купон
- —
- раз в 30 дней
- Доходность к погашению
- 16,03%
- на 09.10.2026 · после НДФЛ ≈ 13,95%
- Цена
- 99,81%
- от номинала · сделка 09.10
- До погашения
- 9,9 года
- 15 сентября 2036
- Сделки 2 дня из 30
- Оферта 05.04.2028
Рынок
Московская биржа, 09.10.2026Цена ниже номинала; сделки 2 дня из последних 30.
| Против сопоставимых | -2,51 п.п. медиана 18,54% по когорте «грейд × дюрация × фикс», бумаг 71; выше 17% когорты |
| Премия к ОФЗ | +1,78 п.п. безрисковая на этот срок 14,25% |
| Z-спред | 150 б.п. премия к безрисковой кривой |
| Ликвидность | 58 из 100 малоликвидна; торговалась 2 из 30 дней |
Разбор выпуска
Каждая грань раскрывается на месте: цифра, что она значит, откуда взята.
Реальный горизонтдо погашения 15 сентября 2036
Доходность к цене15,50% при текущей цене
Рыночный рискдюрация 1,5 года
Ликвидность24 сделки, оборот 59 тыс ₽
Статус бумагиторгуется на бирже
Кто должникООО «ИКС 5 ФИНАНС»
Чем подтвержденотолько РСБУ
Денежная механика эмитента824 млн ₽ прибыли
Кредитное качество3 оценки
Рыночные показатели сняты с Московской биржи 10.10.2026 и обновляются раз в сутки.
Даты и выплаты
- 08.10.2026размещение
- 07.11.2026следующий купон
- 05.04.2028оферта
- 15.09.2036погашение
Параметры выпуска12
- Срок
- 9,9 года
- Размер купона
- —
- Следующий купон
- 07.11.2026
- Номинал
- 1 000 ₽
- Дата размещения
- 08.10.2026
- Дата погашения
- 15.09.2036
- Дюрация
- 1,5 года
- Объём выпуска
- 22,50 млрд ₽
- Уровень листинга
- 1
- Ближайшая оферта
- 05.04.2028, по 100% номинала
- Амортизация
- Нет
- Выплаты купона
- раз в 30 дней
Описание выпуска
Биржевые облигации серии 003Р-22. Рег.№ 4B02-22-36241-R-003P от 21.05.2026.