Размещения / Облигации / RU000A10F9D3
Размещён 14 сентября 2026
ИКС 5 ФИНАНС 003P-21
- Купон
- —
- 12,49 ₽ · раз в 30 дней
- Доходность к погашению
- 15,88%
- на 03.11.2026 · после НДФЛ ≈ 13,82%
- Цена
- 99,99%
- от номинала · сделка 03.11
- До погашения
- 9,9 года
- 22 августа 2036
- Оферта 06.10.2028
Рынок
Московская биржа, 03.11.2026Цена ниже номинала; сделки 30 дней из последних 30.
| Против сопоставимых | -2,64 п.п. медиана 18,52% по когорте «грейд × дюрация × фикс», бумаг 74; выше 14% когорты |
| Премия к ОФЗ | +1,02 п.п. безрисковая на этот срок 14,86% |
| Z-спред | 148 б.п. премия к безрисковой кривой |
| Ликвидность | 74 из 100 ликвидна; торговалась 30 из 30 дней |
Разбор выпуска
Каждая грань раскрывается на месте: цифра, что она значит, откуда взята.
Реальный горизонтдо погашения 22 августа 2036
Доходность к цене15,88% при текущей цене
Рыночный рискдюрация 1,9 года
Ликвидность52 сделки, оборот 1 млн ₽
Статус бумагиторгуется на бирже
Кто должникООО «ИКС 5 ФИНАНС»
Чем подтвержденотолько РСБУ
Денежная механика эмитента824 млн ₽ прибыли
Кредитное качество3 оценки
Рыночные показатели сняты с Московской биржи 05.11.2026 и обновляются раз в сутки.
Даты и выплаты
Купон 12,49 ₽ раз в 30 дней.
- 14.09.2026размещение
- 13.11.2026следующий купон, 12,49 ₽
- 06.10.2028оферта
- 22.08.2036погашение
Параметры выпуска12
- Срок
- 9,9 года
- Размер купона
- 12,49 ₽
- Следующий купон
- 13.11.2026
- Номинал
- 1 000 ₽
- Дата размещения
- 14.09.2026
- Дата погашения
- 22.08.2036
- Дюрация
- 2,0 года
- Объём выпуска
- 17,50 млрд ₽
- Уровень листинга
- 1
- Ближайшая оферта
- 06.10.2028, по 100% номинала
- Амортизация
- Нет
- Выплаты купона
- раз в 30 дней
Описание выпуска
Биржевые облигации серии 003Р-21. Рег.№ 4B02-21-36241-R-003P от 21.05.2026.