Размещения / Облигации / RU000A10F801
Размещён 26 мая 2026
ГТЛК БО 002P-13
- Купон
- 15,95%
- фикс. · 13,11 ₽ · раз в 30 дней
- Доходность к погашению
- 19,82%
- на 09.10.2026 · после НДФЛ ≈ 17,63%
- Цена
- 94,72%
- от номинала · сделка 09.10
- До погашения
- 3,9 года
- 5 мая 2030
- Амортизация: 5 выплат
Рынок
Московская биржа, 09.10.2026Цена ниже номинала; сделки 30 дней из последних 30.
| Против сопоставимых | +3,56 п.п. медиана 16,26% по когорте «грейд × дюрация × фикс», бумаг 49; выше 98% когорты |
| Премия к ОФЗ | +4,31 п.п. безрисковая на этот срок 15,51% |
| Z-спред | 494 б.п. премия к безрисковой кривой |
| Ликвидность | 90 из 100 ликвидна; торговалась 30 из 30 дней |
| Льгота за срок владения | применима до погашения или оферты 3+ года — ценовая часть дохода освобождается |
Разбор выпуска
Каждая грань раскрывается на месте: цифра, что она значит, откуда взята.
Реальный горизонтдо погашения 5 мая 2030
Доходность к цене19,60% годовых
Рыночный рискдюрация 2,4 года
Ликвидность477 сделок, оборот 9 млн ₽
Позиция среди сопоставимыхдоходнее 57% рынка
Статус бумагиторгуется на бирже
Кто должникАО «ГТЛК»
Чем подтвержденоМСФО и РСБУ
Денежная механика эмитента−26,3 млрд ₽ прибыли
Кредитное качество3 оценки
Рыночные показатели сняты с Московской биржи 10.10.2026 и обновляются раз в сутки.
Даты и выплаты
Купон 13,11 ₽ раз в 30 дней.
- 26.05.2026размещение
- 23.10.2026следующий купон, 13,11 ₽
- 10.05.2029ближайшая амортизация
- 05.05.2030погашение
Параметры выпуска13
- Срок
- 3,9 года
- Размер купона
- 13,11 ₽
- Следующий купон
- 23.10.2026
- Номинал
- 1 000 ₽
- Дата размещения
- 26.05.2026
- Дата погашения
- 05.05.2030
- Дюрация
- 2,4 года
- Объём выпуска
- 35,00 млрд ₽
- Уровень листинга
- 1
- Оферта
- Нет
- Амортизация
- 5 выплат, ближайшая 10.05.2029
- Выплаты купона
- раз в 30 дней
- Организаторы
- Альфа-Банк, Велес, Газпромбанк, Джи Ай Солюшенс, Локо-Банк,МТС-Банк, ПСБ, Синара, Совкомбанк, Т-Банк