Размещения / Облигации / RU000A10F0W2
Размещён 29 апреля 2026
АйДи Коллект 001P-08
- Купон
- 20,25%
- фикс. · 16,64 ₽ · раз в 30 дней
- Доходность к погашению
- 25,46%
- на 09.10.2026 · после НДФЛ ≈ 22,68%
- Цена
- 94,68%
- от номинала · сделка 09.10
- До погашения
- 3,9 года
- 8 апреля 2030
- Амортизация: 4 выплаты
Рынок
Московская биржа, 09.10.2026Цена ниже номинала; сделки 30 дней из последних 30.
| Против сопоставимых | -0,45 п.п. медиана 25,91% по когорте «грейд × дюрация × фикс», бумаг 14; выше 43% когорты |
| Премия к ОФЗ | +10,20 п.п. безрисковая на этот срок 15,26% |
| Z-спред | 1065 б.п. премия к безрисковой кривой |
| Ликвидность | 74 из 100 ликвидна; торговалась 30 из 30 дней |
| Льгота за срок владения | применима до погашения или оферты 3+ года — ценовая часть дохода освобождается |
Разбор выпуска
Каждая грань раскрывается на месте: цифра, что она значит, откуда взята.
Реальный горизонтдо погашения 8 апреля 2030
Доходность к цене25,69% годовых
Рыночный рискдюрация 2,1 года
Ликвидность70 сделок, оборот 340 тыс ₽
Позиция среди сопоставимыхдоходнее 74% рынка
Статус бумагиторгуется на бирже
Кто должникООО ПКО «АйДи Коллект»
Чем подтвержденоМСФО и РСБУ
Денежная механика эмитента2,3 млрд ₽ прибыли
Кредитное качество1 оценка
Рыночные показатели сняты с Московской биржи 10.10.2026 и обновляются раз в сутки.
Даты и выплаты
Купон 16,64 ₽ раз в 30 дней.
- 29.04.2026размещение
- 26.10.2026следующий купон, 16,64 ₽
- 15.10.2028ближайшая амортизация
- 08.04.2030погашение
Параметры выпуска13
- Срок
- 3,9 года
- Размер купона
- 16,64 ₽
- Следующий купон
- 26.10.2026
- Номинал
- 1 000 ₽
- Дата размещения
- 29.04.2026
- Дата погашения
- 08.04.2030
- Дюрация
- 2,1 года
- Объём выпуска
- 1,30 млрд ₽
- Уровень листинга
- 3
- Оферта
- Нет
- Амортизация
- 4 выплат, ближайшая 15.10.2028
- Выплаты купона
- раз в 30 дней
- Организаторы
- Альфа-банк, БКС, Ренессанс, Риком, Совкомбанк, Синара, Цифра