Размещения / Облигации / RU000A10ESF1
Размещён 9 апреля 2026
ФДВ Факторинг 001P-01
- Купон
- 23%
- фикс. · 18,9 ₽ · раз в 30 дней
- Доходность к погашению
- 23,68%
- на 09.10.2026 · после НДФЛ ≈ 20,6%
- Цена
- 101,40%
- от номинала · сделка 09.10
- До погашения
- 3,4 года
- 20 сентября 2029
- Пометка биржи: повышенный риск
- Рейтинга нет ни у одного агентства
- Оферта 15.10.2027
- Амортизация: 6 выплат
- Только для квалифицированных инвесторов
Рынок
Московская биржа, 09.10.2026Цена выше номинала; сделки 30 дней из последних 30.
| Против сопоставимых | +6,27 п.п. медиана 17,41% по когорте «грейд × дюрация × фикс», бумаг 73; выше 74% когорты |
| Премия к ОФЗ | +10,12 п.п. безрисковая на этот срок 13,56% |
| Z-спред | 935 б.п. премия к безрисковой кривой |
| Ликвидность | 62 из 100 ликвидна; торговалась 30 из 30 дней |
Разбор выпуска
Каждая грань раскрывается на месте: цифра, что она значит, откуда взята.
Реальный горизонтдо погашения 20 сентября 2029
Доходность к цене23,33% годовых
Рыночный рискдюрация 0,1 года
Ликвидность15 сделок, оборот 254 тыс ₽
Позиция среди сопоставимыхдоходнее 68% рынка
Статус бумагиторгуется на бирже
Кто должникООО «ФДВ ФАКТОРИНГ»
Чем подтвержденотолько РСБУ
Денежная механика эмитента2 млн ₽ прибыли
Кредитное качествооценок нет
Рыночные показатели сняты с Московской биржи 10.10.2026 и обновляются раз в сутки.
Даты и выплаты
Купон 18,9 ₽ раз в 30 дней.
- 09.04.2026размещение
- 05.11.2026следующий купон, 18,9 ₽
- 15.10.2027оферта
- 23.04.2029ближайшая амортизация
- 20.09.2029погашение
Параметры выпуска15
- Срок
- 3,4 года
- Размер купона
- 18,9 ₽
- Следующий купон
- 05.11.2026
- Номинал
- 1 000 ₽
- Дата размещения
- 09.04.2026
- Дата погашения
- 20.09.2029
- Дюрация
- 0,1 года
- Объём выпуска
- 300,0 млн ₽
- Уровень листинга
- 3
- Ближайшая оферта
- 15.10.2027, по 100% номинала
- Амортизация
- 6 выплат, ближайшая 23.04.2029
- Доступ
- только квалифицированным инвесторам
- Пометка биржи
- повышенный риск
- Выплаты купона
- раз в 30 дней
- Организаторы
- Ренессанс