Размещения / Облигации / RU000A10ESF1
ФДВ Факторинг 001P-01
23%
ставка купона, годовых
Доходность к погашению 22,25% — на 25.08.2026
- Срок
- 0,1 года
- Дата погашения
- 20.09.2029
- Объём выпуска
- 300,0 млн ₽
- Уровень листинга
- 3
- Размер купона
- 18,9 ₽
- Выплаты купона
- 30 дней
- Организаторы
- Ренессанс
Параметры выпуска
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Купонная ставка | 23% |
| Следующий купон | 06.09.2026 |
| Номинал | 1 000 ₽ |
| Дата размещения | 09.04.2026 |
| Дюрация | 0,1 года |
| Ближайшая оферта | 15.10.2027, по 100% номинала |
| Амортизация | 6 выплат, ближайшая 23.04.2029 |
| Доступ | только квалифицированным инвесторам |
| Пометка биржи | повышенный риск |
Рынок
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Цена | 102,76% от номинала последняя сделка 25.08.2026 |
| Доходность к погашению | 22,25% |
| После НДФЛ | 19,34% купон облагается 13%, ценовая часть — под ЛДВ при владении 3+ года |
| Против сопоставимых | -4,90 п.п. медиана 27,15% по когорте «грейд × дюрация × фикс», бумаг 47; выше 28% когорты |
| Премия к ОФЗ | +8,36 п.п. безрисковая на этот срок 13,89% |
| Z-спред | 814 б.п. премия к безрисковой кривой |
| Ликвидность | 67 из 100 ликвидна; торговалась 30 из 30 дней |
| Льгота за срок владения | применима до погашения или оферты 3+ года — ценовая часть дохода освобождается |
Кредитные рейтинги
Ни одно из четырёх агентств рейтинг не присваивало.
Финансовый профиль
Профиль неприменим
Бизнес эмитента — финансовое посредничество: заёмные средства для него сырьё, а не долговая нагрузка. Долг к прибыли и текущая ликвидность не описывают его устойчивость. Для такой компании нужны другие показатели: качество портфеля, достаточность капитала, стоимость фондирования.
Отрасль: Микрофинансы
С 15.04.2026 понижений рейтинга у эмитентов отрасли не было (32 эмитентов).
Финансовые показатели
РСБУ
| млрд руб. | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Чистая прибыль | 0.00 млрд | 0.00 млрд |
| Активы | 0.08 млрд | 0.55 млрд |
| Капитал | 0.00 млрд | 0.01 млрд |
| Опер. поток (CFO) | -0.06 млрд | -0.17 млрд |
РСБУ — отчётность отдельного юрлица эмитента; у холдингов может заметно отличаться от группы (МСФО).
Данные считываются автоматически из PDF-отчётности и могут содержать ошибки. Перед принятием решений проверяйте исходные документы.
Параметры выпуска, цена и доходность — Московская биржа. Кредитные рейтинги — сайты агентств, ссылки выше. Отчётность эмитента — раскрытие на e-disclosure.ru. Доходность к погашению меняется вместе с ценой и не является обещанием результата.