Размещения / Облигации / RU000A10ES16
Размещён 7 апреля 2026
ОДК 001P-02
- Купон, формула
- КС + 3,75%
- пересчитывается каждый период
- Доходность к погашению
- 17,93%
- на 09.10.2026 · после НДФЛ ≈ 15,6%
- Цена
- 100,97%
- от номинала · сделка 09.10
- До погашения
- 2 года
- 27 марта 2028
- Сделки 30 дней из 30
- Без оферты и амортизации
Рынок
Московская биржа, 09.10.2026Цена выше номинала; сделки 30 дней из последних 30.
| Против сопоставимых | -0,60 п.п. медиана 18,53% по когорте «грейд × дюрация × флоатер», бумаг 31; выше 29% когорты |
| Премия к ОФЗ | +3,74 п.п. безрисковая на этот срок 14,19% |
| Z-спред | 341 б.п. премия к безрисковой кривой |
| Ликвидность | 58 из 100 малоликвидна; торговалась 30 из 30 дней |
Разбор выпуска
Каждая грань раскрывается на месте: цифра, что она значит, откуда взята.
Реальный горизонтдо погашения 27 марта 2028
Доходность к цене17,83% при текущем купоне
Рыночный рискцена почти не зависит от ставок
Ликвидность7 сделок, оборот 39 тыс ₽
Статус бумагиторгуется на бирже
Кто должникАО «ОДК»
Чем подтвержденоМСФО и РСБУ
Денежная механика эмитента−62,8 млрд ₽ прибыли
Кредитное качество2 оценки
Рыночные показатели сняты с Московской биржи 10.10.2026 и обновляются раз в сутки.
Даты и выплаты
- 07.04.2026размещение
- 03.11.2026следующий купон, 14,59 ₽
- 27.03.2028погашение
Параметры выпуска13
- Срок
- 2 года
- Размер купона
- 14,59 ₽
- Следующий купон
- 03.11.2026
- Номинал
- 1 000 ₽
- Дата размещения
- 07.04.2026
- Дата погашения
- 27.03.2028
- Дюрация
- 1,5 года
- Объём выпуска
- 2,00 млрд ₽
- Уровень листинга
- 2
- Оферта
- Нет
- Амортизация
- Нет
- Выплаты купона
- раз в 30 дней
- Организаторы
- Новикомбанк