Размещения / Облигации / RU000A10ENS5
Размещён 26 марта 2026
МЕТАЛЛОИНВЕСТ 002P-05
- Купон, формула
- КС + 1,75%
- пересчитывается каждый период
- Доходность к погашению
- 17,56%
- на 09.10.2026 · после НДФЛ ≈ 15,28%
- Цена
- 98,91%
- от номинала · сделка 09.10
- До погашения
- 4 года
- 25 марта 2030
- Без оферты и амортизации
Рынок
Московская биржа, 09.10.2026Цена ниже номинала; сделки 30 дней из последних 30.
| Против сопоставимых | +1,09 п.п. медиана 16,47% по когорте «грейд × дюрация × флоатер», бумаг 63; выше 87% когорты |
| Премия к ОФЗ | +1,84 п.п. безрисковая на этот срок 15,72% |
| Z-спред | 258 б.п. премия к безрисковой кривой |
| Ликвидность | 62 из 100 ликвидна; торговалась 30 из 30 дней |
| Льгота за срок владения | применима до погашения или оферты 3+ года — ценовая часть дохода освобождается |
Что происходило с эмитентом
- НКР: AAA → AA+29 июня 2026 · дата, когда мы это зафиксировали
- АКРА: AA+ → AA12 мая 2026 · дата, когда мы это зафиксировали
Рейтинговые действия восстановлены по нашим наблюдениям, поэтому их дата может быть позже реальной. Вся история эмитента
Разбор выпуска
Каждая грань раскрывается на месте: цифра, что она значит, откуда взята.
Реальный горизонтдо погашения 25 марта 2030
Доходность к цене17,55% при текущем купоне
Рыночный рискцена почти не зависит от ставок
Ликвидность8 сделок, оборот 107 тыс ₽
Статус бумагиторгуется на бирже
Кто должникАО «ХК «МЕТАЛЛОИНВЕСТ»»
Чем подтвержденоМСФО и РСБУ
Денежная механика эмитента11,1 млрд ₽ прибыли
Кредитное качество4 оценки
Рыночные показатели сняты с Московской биржи 10.10.2026 и обновляются раз в сутки.
Даты и выплаты
- 26.03.2026размещение
- 22.10.2026следующий купон, 12,95 ₽
- 25.03.2030погашение
Параметры выпуска13
- Срок
- 4 года
- Размер купона
- 12,95 ₽
- Следующий купон
- 22.10.2026
- Номинал
- 1 000 ₽
- Дата размещения
- 26.03.2026
- Дата погашения
- 25.03.2030
- Дюрация
- 3,5 года
- Объём выпуска
- 60,00 млрд ₽
- Уровень листинга
- 2
- Оферта
- Нет
- Амортизация
- Нет
- Выплаты купона
- раз в 30 дней
- Организаторы
- Альфа-Банк, Газпромбанк, ВБРР, Держава, МТС-Банк, ПСБ, Т-Банк