Размещения / Облигации / RU000A10ENP1
Размещён 15 апреля 2026Секьюритизация
СФО Альфа Фабрика ПК-3 класс А
- Купон
- 16,3%
- фикс. · 9,22 ₽ · раз в 30 дней
- Доходность к погашению
- 17,43%
- на 03.11.2026 · после НДФЛ ≈ 15,31%
- Цена
- 100,06%
- от номинала · сделка 03.11
- До погашения
- 6,5 года
- 1 октября 2032
- Амортизация: 20 выплат
Рынок
Московская биржа, 03.11.2026Цена выше номинала; сделки 30 дней из последних 30.
| Против сопоставимых | +0,56 п.п. медиана 16,87% по когорте «грейд × дюрация × фикс», бумаг 85; выше 55% когорты |
| Премия к ОФЗ | +3,81 п.п. безрисковая на этот срок 13,62% |
| Z-спред | 293 б.п. премия к безрисковой кривой |
| Ликвидность | 83 из 100 ликвидна; торговалась 30 из 30 дней |
| Льгота за срок владения | применима до погашения или оферты 3+ года — ценовая часть дохода освобождается |
Разбор выпуска
Каждая грань раскрывается на месте: цифра, что она значит, откуда взята.
Реальный горизонтдо погашения 1 октября 2032
Доходность к цене17,43% годовых
Рыночный рискдюрация 0,5 года
Ликвидность190 сделок, оборот 7 млн ₽
Позиция среди сопоставимыхдоходнее 48% рынка
Статус бумагиторгуется на бирже
Кто должникООО «СФО Альфа Фабрика ПК-3»
Чем подтвержденотолько РСБУ
Денежная механика эмитентанет данных
Кредитное качество1 оценка
Рыночные показатели сняты с Московской биржи 05.11.2026 и обновляются раз в сутки.
Даты и выплаты
Купон 9,22 ₽ раз в 30 дней.
- 15.04.2026размещение
- 01.12.2026следующий купон, 9,22 ₽
- 01.12.2026ближайшая амортизация
- 01.10.2032погашение
Параметры выпуска13
- Срок
- 6,5 года
- Размер купона
- 9,22 ₽
- Следующий купон
- 01.12.2026
- Номинал
- 800,84 ₽
- Дата размещения
- 15.04.2026
- Дата погашения
- 01.10.2032
- Дюрация
- 0,6 года
- Объём выпуска
- 16,02 млрд ₽
- Уровень листинга
- 3
- Оферта
- Нет
- Амортизация
- 20 выплат, ближайшая 01.12.2026
- Устройство выпуска
- Секьюритизация. Выпуск спецобщества: выплаты идут из пула кредитов и других денежных требований в залоге, а не из бизнеса компании
- Выплаты купона
- раз в 30 дней