Размещения / Облигации / RU000A10EL88
Размещён 22 апреля 2026
ИКС 5 ФИНАНС 003P-19
- Купон, формула
- КС + 1,2%
- пересчитывается каждый период
- Доходность к погашению
- 15,83%
- на 09.10.2026 · после НДФЛ ≈ 13,77%
- Цена
- 100,07%
- от номинала · сделка 09.10
- До погашения
- 9,9 года
- 30 марта 2036
- Сделки 26 дней из 30
- Оферта 16.05.2028
Рынок
Московская биржа, 09.10.2026Цена выше номинала; сделки 26 дней из последних 30.
| Против сопоставимых | -2,58 п.п. медиана 18,41% по когорте «грейд × дюрация × флоатер», бумаг 19; выше 11% когорты |
| Премия к ОФЗ | +1,47 п.п. безрисковая на этот срок 14,36% |
| Z-спред | 127 б.п. премия к безрисковой кривой |
| Ликвидность | 48 из 100 малоликвидна; торговалась 26 из 30 дней |
Разбор выпуска
Каждая грань раскрывается на месте: цифра, что она значит, откуда взята.
Реальный горизонтдо погашения 30 марта 2036
Доходность к цене15,85% при текущем купоне
Рыночный рискцена почти не зависит от ставок
Ликвидность1 сделка, оборот 3 тыс ₽
Статус бумагиторгуется на бирже
Кто должникООО «ИКС 5 ФИНАНС»
Чем подтвержденотолько РСБУ
Денежная механика эмитента824 млн ₽ прибыли
Кредитное качество3 оценки
Рыночные показатели сняты с Московской биржи 10.10.2026 и обновляются раз в сутки.
Даты и выплаты
- 22.04.2026размещение
- 19.10.2026следующий купон, 12,49 ₽
- 16.05.2028оферта
- 30.03.2036погашение
Параметры выпуска13
- Срок
- 9,9 года
- Размер купона
- 12,49 ₽
- Следующий купон
- 19.10.2026
- Номинал
- 1 000 ₽
- Дата размещения
- 22.04.2026
- Дата погашения
- 30.03.2036
- Дюрация
- 1,7 года
- Объём выпуска
- 20,00 млрд ₽
- Уровень листинга
- 1
- Ближайшая оферта
- 16.05.2028, по 100% номинала
- Амортизация
- Нет
- Выплаты купона
- раз в 30 дней
- Организаторы
- Альфа-банк, Газпромбанк, Синара, Sber CIB, Совкомбанк