Размещения / Облигации / RU000A10EDV0
Размещён 27 февраля 2026
АйДи Коллект 001P-07
- Купон
- 20,75%
- фикс. · 17,05 ₽ · раз в 30 дней
- Доходность к погашению
- 25,35%
- на 09.10.2026 · после НДФЛ ≈ 22,05%
- Цена
- 97,60%
- от номинала · сделка 09.10
- До погашения
- 3,9 года
- 6 февраля 2030
- Оферта 22.02.2028
- Амортизация: 4 выплаты
Рынок
Московская биржа, 09.10.2026Цена ниже номинала; сделки 30 дней из последних 30.
| Против сопоставимых | -1,59 п.п. медиана 26,95% по когорте «грейд × дюрация × фикс», бумаг 52; выше 37% когорты |
| Премия к ОФЗ | +11,32 п.п. безрисковая на этот срок 14,03% |
| Z-спред | 1086 б.п. премия к безрисковой кривой |
| Ликвидность | 75 из 100 ликвидна; торговалась 30 из 30 дней |
Разбор выпуска
Каждая грань раскрывается на месте: цифра, что она значит, откуда взята.
Реальный горизонтдо погашения 6 февраля 2030
Доходность к цене25,47% годовых
Рыночный рискдюрация 0,2 года
Ликвидность71 сделка, оборот 799 тыс ₽
Позиция среди сопоставимыхдоходнее 74% рынка
Статус бумагиторгуется на бирже
Кто должникООО ПКО «АйДи Коллект»
Чем подтвержденоМСФО и РСБУ
Денежная механика эмитента2,3 млрд ₽ прибыли
Кредитное качество1 оценка
Рыночные показатели сняты с Московской биржи 10.10.2026 и обновляются раз в сутки.
Даты и выплаты
Купон 17,05 ₽ раз в 30 дней.
- 27.02.2026размещение
- 25.10.2026следующий купон, 17,05 ₽
- 22.02.2028оферта
- 12.05.2029ближайшая амортизация
- 06.02.2030погашение
Параметры выпуска13
- Срок
- 3,9 года
- Размер купона
- 17,05 ₽
- Следующий купон
- 25.10.2026
- Номинал
- 1 000 ₽
- Дата размещения
- 27.02.2026
- Дата погашения
- 06.02.2030
- Дюрация
- 0,2 года
- Объём выпуска
- 1,70 млрд ₽
- Уровень листинга
- 3
- Ближайшая оферта
- 22.02.2028, по 100% номинала
- Амортизация
- 4 выплат, ближайшая 12.05.2029
- Выплаты купона
- раз в 30 дней
- Организаторы
- Альфа-банк, БКС, Ренессанс, Риком, Совкомбанк, Солид, Цифра