Размещения / Облигации / RU000A10E6Q2
Размещён 5 февраля 2026
ИКС 5 ФИНАНС 003P-16
- Купон, формула
- КС + 1,3%
- пересчитывается каждый период
- Доходность к погашению
- 15,73%
- на 09.10.2026 · после НДФЛ ≈ 13,69%
- Цена
- 100,32%
- от номинала · сделка 09.10
- До погашения
- 9,9 года
- 14 января 2036
- Сделки 30 дней из 30
- Оферта 28.04.2028
Рынок
Московская биржа, 09.10.2026Цена выше номинала; сделки 30 дней из последних 30.
| Против сопоставимых | -2,68 п.п. медиана 18,41% по когорте «грейд × дюрация × флоатер», бумаг 19; выше 0% когорты |
| Премия к ОФЗ | +1,41 п.п. безрисковая на этот срок 14,32% |
| Z-спред | 117 б.п. премия к безрисковой кривой |
| Ликвидность | 56 из 100 малоликвидна; торговалась 30 из 30 дней |
Разбор выпуска
Каждая грань раскрывается на месте: цифра, что она значит, откуда взята.
Реальный горизонтдо погашения 14 января 2036
Доходность к цене15,61% при текущем купоне
Рыночный рискцена почти не зависит от ставок
Ликвидность3 сделки, оборот 12 тыс ₽
Статус бумагиторгуется на бирже
Кто должникООО «ИКС 5 ФИНАНС»
Чем подтвержденотолько РСБУ
Денежная механика эмитента824 млн ₽ прибыли
Кредитное качество3 оценки
Рыночные показатели сняты с Московской биржи 10.10.2026 и обновляются раз в сутки.
Даты и выплаты
- 05.02.2026размещение
- 02.11.2026следующий купон, 12,58 ₽
- 28.04.2028оферта
- 14.01.2036погашение
Параметры выпуска13
- Срок
- 9,9 года
- Размер купона
- 12,58 ₽
- Следующий купон
- 02.11.2026
- Номинал
- 1 000 ₽
- Дата размещения
- 05.02.2026
- Дата погашения
- 14.01.2036
- Дюрация
- 1,6 года
- Объём выпуска
- 20,00 млрд ₽
- Уровень листинга
- 1
- Ближайшая оферта
- 28.04.2028, по 100% номинала
- Амортизация
- Нет
- Выплаты купона
- раз в 30 дней
- Организаторы
- Альфа-Банк, Велес, Газпромбанк, ДОМ.РФ Sber CIB, Синара, Локо-банк, МТС-Банк, Совкомбанк