Размещения / Облигации / RU000A10E5S0
Размещён 26 января 2026
ТАЛК002P-04
- Купон
- 24%
- фикс. · 19,73 ₽ · раз в 30 дней
- Доходность к погашению
- 30,61%
- на 09.10.2026 · после НДФЛ ≈ 27,36%
- Цена
- 95,95%
- от номинала · сделка 09.10
- До погашения
- 3,9 года
- 5 января 2030
- Амортизация: 36 выплат
Рынок
Московская биржа, 09.10.2026Цена ниже номинала; сделки 30 дней из последних 30.
| Против сопоставимых | +3,66 п.п. медиана 26,95% по когорте «грейд × дюрация × фикс», бумаг 52; выше 65% когорты |
| Премия к ОФЗ | +16,30 п.п. безрисковая на этот срок 14,31% |
| Z-спред | 1594 б.п. премия к безрисковой кривой |
| Ликвидность | 63 из 100 ликвидна; торговалась 30 из 30 дней |
| Льгота за срок владения | применима до погашения или оферты 3+ года — ценовая часть дохода освобождается |
Разбор выпуска
Каждая грань раскрывается на месте: цифра, что она значит, откуда взята.
Реальный горизонтдо погашения 5 января 2030
Доходность к цене30,98% годовых
Рыночный рискдюрация 1,4 года
Ликвидность14 сделок, оборот 76 тыс ₽
Позиция среди сопоставимыхдоходнее 85% рынка
Статус бумагиторгуется на бирже
Кто должникАО «ТАЛК лизинг»
Чем подтвержденотолько РСБУ
Денежная механика эмитента104 млн ₽ прибыли
Кредитное качество1 оценка
Рыночные показатели сняты с Московской биржи 10.10.2026 и обновляются раз в сутки.
Даты и выплаты
Купон 19,73 ₽ раз в 30 дней.
- 26.01.2026размещение
- 23.10.2026следующий купон, 19,73 ₽
- 20.02.2027ближайшая амортизация
- 05.01.2030погашение
Параметры выпуска14
- Срок
- 3,9 года
- Размер купона
- 19,73 ₽
- Следующий купон
- 23.10.2026
- Номинал
- 1 000 ₽
- Дата размещения
- 26.01.2026
- Дата погашения
- 05.01.2030
- Дюрация
- 1,4 года
- Объём выпуска
- 300,0 млн ₽
- Размещено
- 130,2 млн ₽, это 43,4% от заявленного
- Уровень листинга
- 3
- Оферта
- Нет
- Амортизация
- 36 выплат, ближайшая 20.02.2027
- Выплаты купона
- раз в 30 дней
- Организаторы
- GrottBjorn