Размещения / Облигации / RU000A10DZT9
Размещён 26 декабря 2025
А101 БО-001Р-03
- Купон, формула
- КС + 4%
- пересчитывается каждый период
- Доходность к погашению
- 17,5%
- на 09.10.2026 · после НДФЛ ≈ 15,22%
- Цена
- 101,39%
- от номинала · сделка 09.10
- До погашения
- 2 года
- 16 декабря 2027
- Без оферты и амортизации
Рынок
Московская биржа, 09.10.2026Цена выше номинала; сделки 30 дней из последних 30.
| Против сопоставимых | -1,03 п.п. медиана 18,53% по когорте «грейд × дюрация × флоатер», бумаг 31; выше 13% когорты |
| Премия к ОФЗ | +3,65 п.п. безрисковая на этот срок 13,85% |
| Z-спред | 309 б.п. премия к безрисковой кривой |
| Ликвидность | 61 из 100 ликвидна; торговалась 30 из 30 дней |
Разбор выпуска
Каждая грань раскрывается на месте: цифра, что она значит, откуда взята.
Реальный горизонтдо погашения 16 декабря 2027
Доходность к цене17,86% при текущем купоне
Рыночный рискцена почти не зависит от ставок
Ликвидность15 сделок, оборот 124 тыс ₽
Статус бумагиторгуется на бирже
Кто должникООО «А101»
Чем подтвержденоМСФО и РСБУ
Денежная механика эмитента41,1 млрд ₽ прибыли
Кредитное качество3 оценки
Рыночные показатели сняты с Московской биржи 10.10.2026 и обновляются раз в сутки.
Даты и выплаты
- 26.12.2025размещение
- 22.10.2026следующий купон, 14,79 ₽
- 16.12.2027погашение
Параметры выпуска13
- Срок
- 2 года
- Размер купона
- 14,79 ₽
- Следующий купон
- 22.10.2026
- Номинал
- 1 000 ₽
- Дата размещения
- 26.12.2025
- Дата погашения
- 16.12.2027
- Дюрация
- 1,2 года
- Объём выпуска
- 6,35 млрд ₽
- Уровень листинга
- 2
- Оферта
- Нет
- Амортизация
- Нет
- Выплаты купона
- раз в 30 дней
- Организаторы
- Альфа-Банк, Газпромбанк