Размещения / Облигации / RU000A10DYB0
Размещён 23 декабря 2025
Россети Волга 001Р-01
- Купон, формула
- КС + 1,5%
- пересчитывается каждый период
- Доходность к погашению
- 16,17%
- на 09.10.2026 · после НДФЛ ≈ 14,07%
- Цена
- 100,32%
- от номинала · сделка 09.10
- До погашения
- 3 года
- 7 декабря 2028
- Без оферты и амортизации
Рынок
Московская биржа, 09.10.2026Цена выше номинала; сделки 30 дней из последних 30.
| Против сопоставимых | +0,08 п.п. медиана 16,09% по когорте «грейд × дюрация × флоатер», бумаг 87; выше 55% когорты |
| Премия к ОФЗ | +1,20 п.п. безрисковая на этот срок 14,97% |
| Z-спред | 147 б.п. премия к безрисковой кривой |
| Ликвидность | 61 из 100 ликвидна; торговалась 30 из 30 дней |
Разбор выпуска
Каждая грань раскрывается на месте: цифра, что она значит, откуда взята.
Реальный горизонтдо погашения 7 декабря 2028
Доходность к цене16,21% при текущем купоне
Рыночный рискцена почти не зависит от ставок
Ликвидность12 сделок, оборот 41 тыс ₽
Статус бумагиторгуется на бирже
Кто должникПАО «Россети Волга»
Чем подтвержденоМСФО и РСБУ
Денежная механика эмитента11,3 млрд ₽ прибыли
Кредитное качество3 оценки
Рыночные показатели сняты с Московской биржи 10.10.2026 и обновляются раз в сутки.
Даты и выплаты
- 23.12.2025размещение
- 19.10.2026следующий купон, 12,74 ₽
- 07.12.2028погашение
Параметры выпуска13
- Срок
- 3 года
- Размер купона
- 12,74 ₽
- Следующий купон
- 19.10.2026
- Номинал
- 1 000 ₽
- Дата размещения
- 23.12.2025
- Дата погашения
- 07.12.2028
- Дюрация
- 2,2 года
- Объём выпуска
- 2,50 млрд ₽
- Уровень листинга
- 2
- Оферта
- Нет
- Амортизация
- Нет
- Выплаты купона
- раз в 30 дней
- Организаторы
- Альфа-Банк, Газпромбанк, Sber CIB, Совкомбанк