Размещения / Облигации / RU000A10DXE6
Размещён 16 февраля 2026Секьюритизация
СФО Альфа Фабрика ПК-2 класс А
- Купон
- 16,8%
- фикс. · 8,64 ₽ · раз в 30 дней
- Доходность к погашению
- 17,33%
- на 03.11.2026 · после НДФЛ ≈ 15,15%
- Цена
- 100,37%
- от номинала · сделка 03.11
- До погашения
- 5,4 года
- 1 июля 2031
- Амортизация: 21 выплата
Рынок
Московская биржа, 03.11.2026Цена выше номинала; сделки 30 дней из последних 30.
| Против сопоставимых | +0,46 п.п. медиана 16,87% по когорте «грейд × дюрация × фикс», бумаг 85; выше 54% когорты |
| Премия к ОФЗ | +3,69 п.п. безрисковая на этот срок 13,64% |
| Z-спред | 284 б.п. премия к безрисковой кривой |
| Ликвидность | 78 из 100 ликвидна; торговалась 30 из 30 дней |
| Льгота за срок владения | применима до погашения или оферты 3+ года — ценовая часть дохода освобождается |
Разбор выпуска
Каждая грань раскрывается на месте: цифра, что она значит, откуда взята.
Реальный горизонтдо погашения 1 июля 2031
Доходность к цене17,42% годовых
Рыночный рискдюрация 0,5 года
Ликвидность134 сделки, оборот 8 млн ₽
Позиция среди сопоставимыхдоходнее 48% рынка
Статус бумагиторгуется на бирже
Кто должникООО «СФО Альфа Фабрика ПК-2»
Чем подтвержденотолько РСБУ
Денежная механика эмитентанет данных
Кредитное качество1 оценка
Рыночные показатели сняты с Московской биржи 05.11.2026 и обновляются раз в сутки.
Даты и выплаты
Купон 8,64 ₽ раз в 30 дней.
- 16.02.2026размещение
- 01.12.2026следующий купон, 8,64 ₽
- 01.12.2026ближайшая амортизация
- 01.07.2031погашение
Параметры выпуска13
- Срок
- 5,4 года
- Размер купона
- 8,64 ₽
- Следующий купон
- 01.12.2026
- Номинал
- 726,69 ₽
- Дата размещения
- 16.02.2026
- Дата погашения
- 01.07.2031
- Дюрация
- 0,5 года
- Объём выпуска
- 7,27 млрд ₽
- Уровень листинга
- 3
- Оферта
- Нет
- Амортизация
- 21 выплат, ближайшая 01.12.2026
- Устройство выпуска
- Секьюритизация. Выпуск спецобщества: выплаты идут из пула кредитов и других денежных требований в залоге, а не из бизнеса компании
- Выплаты купона
- раз в 30 дней