Размещения / Облигации / RU000A10DXE6
СФО Альфа Фабрика ПК-2
класс А
16,8%
ставка купона, годовых
нет рейтингаДоходность к погашению 17,47% — на 18.09.2026
- Срок
- 0,5 годадо июл 2031
- Дата погашения
- 01.07.2031
- Объём выпуска
- 7,27 млрд ₽
- Уровень листинга
- 3
- Размер купона
- 10,03 ₽
- Выплаты купона
- 30 дней
Параметры выпуска
| Купонная ставка | 16,8% |
| Следующий купон | 01.10.2026 |
| Номинал | 726,69 ₽ |
| Дата размещения | 16.02.2026 |
| Дюрация | 0,5 года |
| Рейтинг выпуска (АКРА) | AAA(ru.sf), структурированное финансирование, от 12.02.2026 |
| Оферта | Нет |
| Амортизация | 21 выплат, ближайшая 01.10.2026 |
Рынок
| Цена | 100,29% от номинала последняя сделка 18.09.2026 |
| Доходность к погашению | 17,47% |
| После НДФЛ | 15,29% купон облагается 13%, ценовая часть — под ЛДВ при владении 3+ года |
| Против сопоставимых | +0,28 п.п. медиана 17,19% по когорте «грейд × дюрация × фикс», бумаг 72; выше 56% когорты |
| Премия к ОФЗ | +4,73 п.п. безрисковая на этот срок 12,74% |
| Z-спред | 321 б.п. премия к безрисковой кривой |
| Ликвидность | 81 из 100 ликвидна; торговалась 30 из 30 дней |
| Льгота за срок владения | применима до погашения или оферты 3+ года — ценовая часть дохода освобождается |
Кредитные рейтинги
Ни одно из четырёх агентств рейтинг не присваивало.
Выпуск размещён
Книги заявок следующей недели с ориентирами, рейтингами и сроками выходят в канале Finolive по понедельникам.
По понедельникам план размещений недели, в течение недели разборы выпусков.
Разбор выпуска
Реальный горизонтдо погашения 1 июля 2031
Доходность к цене17,89% годовых
Рыночный рискдюрация 0,5 года
Ликвидность1 сделка, оборот 1 тыс ₽
Позиция среди сопоставимыхдоходнее 50% рынка
Статус бумагиторгуется на бирже
Кто должникООО «СФО Альфа Фабрика ПК-2»
Чем подтвержденотолько РСБУ
Денежная механика эмитентанет данных
Кредитное качество1 оценка
Полный разбор — цифры, сравнение с рынком, оговорки и ссылки на отчётность — открывается после входа.
Рыночные показатели — цена, доходность, ликвидность — сняты с Московской биржи 19.09.2026 и обновляются раз в сутки.