Размещения / Облигации / RU000A10DQL5
Размещён 8 декабря 2025
МЕТАЛЛОИНВЕСТ 002P-03
- Купон
- —
- раз в 30 дней
- Доходность к погашению
- 17,34%
- на 09.10.2026 · после НДФЛ ≈ 15,09%
- Цена
- 99,05%
- от номинала · сделка 09.10
- До погашения
- 5 лет
- 2 декабря 2030
- Без оферты и амортизации
Рынок
Московская биржа, 09.10.2026Цена ниже номинала; сделки 30 дней из последних 30.
| Против сопоставимых | +1,24 п.п. медиана 16,10% по когорте «грейд × дюрация × фикс», бумаг 30; выше 83% когорты |
| Премия к ОФЗ | +1,36 п.п. безрисковая на этот срок 15,98% |
| Z-спред | 220 б.п. премия к безрисковой кривой |
| Ликвидность | 69 из 100 ликвидна; торговалась 30 из 30 дней |
| Льгота за срок владения | применима до погашения или оферты 3+ года — ценовая часть дохода освобождается |
Что происходило с эмитентом
- НКР: AAA → AA+29 июня 2026 · дата, когда мы это зафиксировали
- АКРА: AA+ → AA12 мая 2026 · дата, когда мы это зафиксировали
Рейтинговые действия восстановлены по нашим наблюдениям, поэтому их дата может быть позже реальной. Вся история эмитента
Разбор выпуска
Каждая грань раскрывается на месте: цифра, что она значит, откуда взята.
Реальный горизонтдо погашения 2 декабря 2030
Доходность к цене17,47% при текущей цене
Рыночный рискдюрация 4,1 года
Ликвидность146 сделок, оборот 2 млн ₽
Статус бумагиторгуется на бирже
Кто должникАО «ХК «МЕТАЛЛОИНВЕСТ»»
Чем подтвержденоМСФО и РСБУ
Денежная механика эмитента11,1 млрд ₽ прибыли
Кредитное качество4 оценки
Рыночные показатели сняты с Московской биржи 10.10.2026 и обновляются раз в сутки.
Даты и выплаты
- 08.12.2025размещение
- 03.11.2026следующий купон
- 02.12.2030погашение
Параметры выпуска13
- Срок
- 5 лет
- Размер купона
- —
- Следующий купон
- 03.11.2026
- Номинал
- 1 000 ₽
- Дата размещения
- 08.12.2025
- Дата погашения
- 02.12.2030
- Дюрация
- 4,2 года
- Объём выпуска
- 20,00 млрд ₽
- Уровень листинга
- 2
- Оферта
- Нет
- Амортизация
- Нет
- Выплаты купона
- раз в 30 дней
- Организаторы
- Альфа-Банк, ВБРР, Газпромбанк, Держава, Совкомбанк, Т-банк