Размещения / Облигации / RU000A10DPM5
Размещён 3 декабря 2025
Магнит ПАО БО-005Р-05
- Купон, формула
- КС + 1,4%
- пересчитывается каждый период
- Доходность к погашению
- 15,86%
- на 09.10.2026 · после НДФЛ ≈ 13,8%
- Цена
- 100,19%
- от номинала · сделка 09.10
- До погашения
- 2,1 года
- 22 января 2028
- Без оферты и амортизации
Рынок
Московская биржа, 09.10.2026Цена выше номинала; сделки 30 дней из последних 30.
| Против сопоставимых | -0,23 п.п. медиана 16,09% по когорте «грейд × дюрация × флоатер», бумаг 87; выше 25% когорты |
| Премия к ОФЗ | +1,86 п.п. безрисковая на этот срок 14,00% |
| Z-спред | 139 б.п. премия к безрисковой кривой |
| Ликвидность | 65 из 100 ликвидна; торговалась 30 из 30 дней |
Что происходило с эмитентом
- АКРА: AAA → AA+22 мая 2026 · дата, когда мы это зафиксировали
Рейтинговые действия восстановлены по нашим наблюдениям, поэтому их дата может быть позже реальной. Вся история эмитента
Разбор выпуска
Каждая грань раскрывается на месте: цифра, что она значит, откуда взята.
Реальный горизонтдо погашения 22 января 2028
Доходность к цене15,90% при текущем купоне
Рыночный рискцена почти не зависит от ставок
Ликвидность25 сделок, оборот 369 тыс ₽
Статус бумагиторгуется на бирже
Кто должникПАО «Магнит»
Чем подтвержденоМСФО и РСБУ
Денежная механика эмитента−31,6 млрд ₽ прибыли
Кредитное качество3 оценки
Рыночные показатели сняты с Московской биржи 10.10.2026 и обновляются раз в сутки.
Даты и выплаты
- 03.12.2025размещение
- 29.10.2026следующий купон, 12,66 ₽
- 22.01.2028погашение
Параметры выпуска13
- Срок
- 2,1 года
- Размер купона
- 12,66 ₽
- Следующий купон
- 29.10.2026
- Номинал
- 1 000 ₽
- Дата размещения
- 03.12.2025
- Дата погашения
- 22.01.2028
- Дюрация
- 1,3 года
- Объём выпуска
- 26,65 млрд ₽
- Уровень листинга
- 1
- Оферта
- Нет
- Амортизация
- Нет
- Выплаты купона
- раз в 30 дней
- Организаторы
- Табула Раса