Размещения / Облигации / RU000A10DP51
Размещён 2 декабря 2025
ГТЛК БО 002P-11
- Купон, формула
- КС + 2,9%
- пересчитывается каждый период
- Доходность к погашению
- 17,74%
- на 09.10.2026 · после НДФЛ ≈ 15,43%
- Цена
- 100,33%
- от номинала · сделка 09.10
- До погашения
- 3 года
- 16 ноября 2028
- Без оферты и амортизации
Рынок
Московская биржа, 09.10.2026Цена выше номинала; сделки 30 дней из последних 30.
| Против сопоставимых | +1,65 п.п. медиана 16,09% по когорте «грейд × дюрация × флоатер», бумаг 87; выше 83% когорты |
| Премия к ОФЗ | +2,85 п.п. безрисковая на этот срок 14,89% |
| Z-спред | 306 б.п. премия к безрисковой кривой |
| Ликвидность | 72 из 100 ликвидна; торговалась 30 из 30 дней |
Разбор выпуска
Каждая грань раскрывается на месте: цифра, что она значит, откуда взята.
Реальный горизонтдо погашения 16 ноября 2028
Доходность к цене17,31% при текущем купоне
Рыночный рискцена почти не зависит от ставок
Ликвидность45 сделок, оборот 166 тыс ₽
Статус бумагиторгуется на бирже
Кто должникАО «ГТЛК»
Чем подтвержденоМСФО и РСБУ
Денежная механика эмитента−26,3 млрд ₽ прибыли
Кредитное качество4 оценки
Рыночные показатели сняты с Московской биржи 10.10.2026 и обновляются раз в сутки.
Даты и выплаты
- 02.12.2025размещение
- 28.10.2026следующий купон, 13,89 ₽
- 16.11.2028погашение
Параметры выпуска13
- Срок
- 3 года
- Размер купона
- 13,89 ₽
- Следующий купон
- 28.10.2026
- Номинал
- 1 000 ₽
- Дата размещения
- 02.12.2025
- Дата погашения
- 16.11.2028
- Дюрация
- 2,2 года
- Объём выпуска
- 12,50 млрд ₽
- Уровень листинга
- 1
- Оферта
- Нет
- Амортизация
- Нет
- Выплаты купона
- раз в 30 дней
- Организаторы
- Альфа-Банк, Велес, Газпромбанк, Синара, МТС-Банк, Совкомбанк