Размещения / Облигации / RU000A10DLC5
Размещён 26 ноября 2025
ООО АСВ БО-04-001P
- Купон
- 25%
- фикс. · 20,55 ₽ · раз в 30 дней
- Доходность к погашению
- 28,16%
- на 09.10.2026 · после НДФЛ ≈ 24,5%
- Цена
- 99,89%
- от номинала · сделка 09.10
- До погашения
- 3 года
- 10 ноября 2028
- Без оферты и амортизации
- Только для квалифицированных инвесторов
Рынок
Московская биржа, 09.10.2026Цена ниже номинала; сделки 30 дней из последних 30.
| Против сопоставимых | -3,56 п.п. медиана 31,72% по когорте «грейд × дюрация × фикс», бумаг 69; выше 22% когорты |
| Премия к ОФЗ | +13,50 п.п. безрисковая на этот срок 14,66% |
| Z-спред | 1350 б.п. премия к безрисковой кривой |
| Ликвидность | 64 из 100 ликвидна; торговалась 30 из 30 дней |
Разбор выпуска
Каждая грань раскрывается на месте: цифра, что она значит, откуда взята.
Реальный горизонтдо погашения 10 ноября 2028
Доходность к цене28,05% годовых
Рыночный рискдюрация 1,6 года
Ликвидность16 сделок, оборот 146 тыс ₽
Позиция среди сопоставимыхдоходнее 79% рынка
Статус бумагиторгуется на бирже
Кто должникООО «ПКО «АСВ»»
Чем подтвержденотолько РСБУ
Денежная механика эмитента289 млн ₽ прибыли
Кредитное качество1 оценка
Рыночные показатели сняты с Московской биржи 10.10.2026 и обновляются раз в сутки.
Даты и выплаты
Купон 20,55 ₽ раз в 30 дней.
- 26.11.2025размещение
- 22.10.2026следующий купон, 20,55 ₽
- 10.11.2028погашение
Параметры выпуска14
- Срок
- 3 года
- Размер купона
- 20,55 ₽
- Следующий купон
- 22.10.2026
- Номинал
- 1 000 ₽
- Дата размещения
- 26.11.2025
- Дата погашения
- 10.11.2028
- Дюрация
- 1,6 года
- Объём выпуска
- 200,0 млн ₽
- Уровень листинга
- 3
- Оферта
- Нет
- Амортизация
- Нет
- Доступ
- только квалифицированным инвесторам
- Выплаты купона
- раз в 30 дней
- Организаторы
- Риком