Размещения / Облигации / RU000A10DF38
Размещён 24 ноября 2025Секьюритизация
СФО ВТБ РКС Эталон 07
- Купон
- 17,8%
- фикс. · 6,42 ₽ · раз в 30 дней
- Доходность к погашению
- 15,35%
- на 03.11.2026 · после НДФЛ ≈ 12,39%
- Цена
- 101,98%
- от номинала · сделка 03.11
- До погашения
- 7 лет
- 5 декабря 2032
- Амортизация: 25 выплат
Рынок
Московская биржа, 03.11.2026Цена выше номинала; сделки 30 дней из последних 30.
| Против сопоставимых | -2,54 п.п. медиана 17,19% по когорте «грейд × дюрация × фикс», бумаг 81; выше 22% когорты |
| Премия к ОФЗ | +1,05 п.п. безрисковая на этот срок 13,60% |
| Z-спред | 89 б.п. премия к безрисковой кривой |
| Ликвидность | 63 из 100 ликвидна; торговалась 30 из 30 дней |
| Льгота за срок владения | применима до погашения или оферты 3+ года — ценовая часть дохода освобождается |
Разбор выпуска
Каждая грань раскрывается на месте: цифра, что она значит, откуда взята.
Реальный горизонтдо погашения 5 декабря 2032
Доходность к цене15,35% годовых
Рыночный рискдюрация 0,6 года
Ликвидность0 сделок, оборот 0 тыс ₽
Позиция среди сопоставимыхдоходнее 19% рынка
Статус бумагиторгуется на бирже
Кто должникООО «СФО ВТБ РКС Эталон»
Чем подтвержденотолько РСБУ
Денежная механика эмитента6,1 млрд ₽ прибыли
Кредитное качество1 оценка
Рыночные показатели сняты с Московской биржи 04.11.2026 и обновляются раз в сутки.
Даты и выплаты
Купон 6,42 ₽ раз в 30 дней.
- 24.11.2025размещение
- 05.11.2026ближайшая амортизация
- 05.12.2026следующий купон, 6,42 ₽
- 05.12.2032погашение
Параметры выпуска13
- Срок
- 7 лет
- Размер купона
- 6,42 ₽
- Следующий купон
- 05.12.2026
- Номинал
- 517,64 ₽
- Дата размещения
- 24.11.2025
- Дата погашения
- 05.12.2032
- Дюрация
- 0,5 года
- Объём выпуска
- 22,00 млрд ₽
- Уровень листинга
- 3
- Оферта
- Нет
- Амортизация
- 25 выплат, ближайшая 05.11.2026
- Устройство выпуска
- Секьюритизация. Выпуск спецобщества: выплаты идут из пула кредитов и других денежных требований в залоге, а не из бизнеса компании
- Выплаты купона
- раз в 30 дней