Размещения / Облигации / RU000A10DBM5
Размещён 13 ноября 2025Секьюритизация
СФО ТБ-5 класс А
- Купон
- 17,3%
- фикс. · 14,69 ₽ · раз в 31 день
- Доходность к погашению
- 17,4%
- на 03.11.2026 · после НДФЛ ≈ 15,2%
- Цена
- 102,08%
- от номинала · сделка 03.11
- До погашения
- 4,6 года
- 24 июня 2030
- Амортизация: 19 выплат
Рынок
Московская биржа, 03.11.2026Цена выше номинала; сделки 30 дней из последних 30.
| Против сопоставимых | -1,12 п.п. медиана 18,52% по когорте «грейд × дюрация × фикс», бумаг 74; выше 38% когорты |
| Премия к ОФЗ | +2,73 п.п. безрисковая на этот срок 14,67% |
| Z-спред | 300 б.п. премия к безрисковой кривой |
| Ликвидность | 76 из 100 ликвидна; торговалась 30 из 30 дней |
| Льгота за срок владения | применима до погашения или оферты 3+ года — ценовая часть дохода освобождается |
Разбор выпуска
Каждая грань раскрывается на месте: цифра, что она значит, откуда взята.
Реальный горизонтдо погашения 24 июня 2030
Доходность к цене17,43% годовых
Рыночный рискдюрация 1,4 года
Ликвидность194 сделки, оборот 4 млн ₽
Позиция среди сопоставимыхдоходнее 48% рынка
Статус бумагиторгуется на бирже
Кто должникООО «СФО ТБ-5»
Чем подтвержденотолько РСБУ
Денежная механика эмитентанет данных
Кредитное качество1 оценка
Рыночные показатели сняты с Московской биржи 05.11.2026 и обновляются раз в сутки.
Даты и выплаты
Купон 14,69 ₽ раз в 31 день.
- 13.11.2025размещение
- 24.11.2026следующий купон, 14,69 ₽
- 24.12.2027ближайшая амортизация
- 24.06.2030погашение
Параметры выпуска13
- Срок
- 4,6 года
- Размер купона
- 14,69 ₽
- Следующий купон
- 24.11.2026
- Номинал
- 1 000 ₽
- Дата размещения
- 13.11.2025
- Дата погашения
- 24.06.2030
- Дюрация
- 1,5 года
- Объём выпуска
- 12,00 млрд ₽
- Уровень листинга
- 3
- Оферта
- Нет
- Амортизация
- 19 выплат, ближайшая 24.12.2027
- Устройство выпуска
- Секьюритизация. Выпуск спецобщества: выплаты идут из пула кредитов и других денежных требований в залоге, а не из бизнеса компании
- Выплаты купона
- раз в 31 день