Размещения / Облигации / RU000A10DBE2
Размещён 30 октября 2025Секьюритизация
СОПФ ДОМ.РФ 12
- Купон, формула
- КС + 1,65%
- пересчитывается каждый период
- Доходность к погашению
- 16%
- на 09.10.2026 · после НДФЛ ≈ 13,92%
- Цена
- 100,13%
- от номинала · сделка 09.10
- До погашения
- 2,3 года
- 23 февраля 2028
- Сделки 30 дней из 30
- Без оферты и амортизации
Рынок
Московская биржа, 09.10.2026Цена выше номинала; сделки 30 дней из последних 30.
| Против сопоставимых | -2,41 п.п. медиана 18,41% по когорте «грейд × дюрация × флоатер», бумаг 19; выше 21% когорты |
| Премия к ОФЗ | +1,90 п.п. безрисковая на этот срок 14,10% |
| Z-спред | 151 б.п. премия к безрисковой кривой |
| Ликвидность | 53 из 100 малоликвидна; торговалась 30 из 30 дней |
Разбор выпуска
Каждая грань раскрывается на месте: цифра, что она значит, откуда взята.
Реальный горизонтдо погашения 23 февраля 2028
Доходность к цене15,79% при текущем купоне
Рыночный рискцена почти не зависит от ставок
Ликвидность4 сделки, оборот 14 тыс ₽
Статус бумагиторгуется на бирже
Кто должникООО «СОПФ ДОМ.РФ»
Чем подтвержденотолько РСБУ
Денежная механика эмитента8,2 млрд ₽ прибыли
Кредитное качество2 оценки
Рыночные показатели сняты с Московской биржи 10.10.2026 и обновляются раз в сутки.
Даты и выплаты
- 30.10.2025размещение
- 25.11.2026следующий купон, 39,7 ₽
- 23.02.2028погашение
Параметры выпуска14
- Срок
- 2,3 года
- Размер купона
- 39,7 ₽
- Следующий купон
- 25.11.2026
- Номинал
- 1 000 ₽
- Дата размещения
- 30.10.2025
- Дата погашения
- 23.02.2028
- Дюрация
- 1,4 года
- Объём выпуска
- 35,00 млрд ₽
- Уровень листинга
- 1
- Оферта
- Нет
- Амортизация
- Нет
- Устройство выпуска
- Секьюритизация. Выпуск спецобщества: выплаты идут из пула кредитов и других денежных требований в залоге, а не из бизнеса компании
- Выплаты купона
- раз в 91 день
- Организаторы
- ДОМ.РФ