Размещения / Облигации / RU000A10D4V8
Размещён 21 октября 2025
АйДи Коллект 001P-06
- Купон
- 22,5%
- фикс. · 18,49 ₽ · раз в 30 дней
- Доходность к погашению
- 25,58%
- на 09.10.2026 · после НДФЛ ≈ 22,25%
- Цена
- 99,56%
- от номинала · сделка 09.10
- До погашения
- 3,9 года
- 30 сентября 2029
- Оферта 14.10.2027
- Амортизация: 4 выплаты
Рынок
Московская биржа, 09.10.2026Цена ниже номинала; сделки 30 дней из последних 30.
| Против сопоставимых | +0,61 п.п. медиана 24,97% по когорте «грейд × дюрация × фикс», бумаг 59; выше 54% когорты |
| Премия к ОФЗ | +12,05 п.п. безрисковая на этот срок 13,53% |
| Z-спред | 1125 б.п. премия к безрисковой кривой |
| Ликвидность | 73 из 100 ликвидна; торговалась 30 из 30 дней |
Разбор выпуска
Каждая грань раскрывается на месте: цифра, что она значит, откуда взята.
Реальный горизонтдо погашения 30 сентября 2029
Доходность к цене25,18% годовых
Рыночный рискдюрация 0,1 года
Ликвидность61 сделка, оборот 234 тыс ₽
Позиция среди сопоставимыхдоходнее 73% рынка
Статус бумагиторгуется на бирже
Кто должникООО ПКО «АйДи Коллект»
Чем подтвержденоМСФО и РСБУ
Денежная механика эмитента2,3 млрд ₽ прибыли
Кредитное качество1 оценка
Рыночные показатели сняты с Московской биржи 10.10.2026 и обновляются раз в сутки.
Даты и выплаты
Купон 18,49 ₽ раз в 30 дней.
- 21.10.2025размещение
- 16.10.2026следующий купон, 18,49 ₽
- 14.10.2027оферта
- 03.01.2029ближайшая амортизация
- 30.09.2029погашение
Параметры выпуска13
- Срок
- 3,9 года
- Размер купона
- 18,49 ₽
- Следующий купон
- 16.10.2026
- Номинал
- 1 000 ₽
- Дата размещения
- 21.10.2025
- Дата погашения
- 30.09.2029
- Дюрация
- 0,1 года
- Объём выпуска
- 1,25 млрд ₽
- Уровень листинга
- 3
- Ближайшая оферта
- 14.10.2027, по 100% номинала
- Амортизация
- 4 выплат, ближайшая 03.01.2029
- Выплаты купона
- раз в 30 дней
- Организаторы
- Альфа-банк, БКС, Ренессанс, Совкомбанк, Цифра