Размещения / Облигации / RU000A10CUF1
Размещён 29 сентября 2025
ТАЛК002P-03
- Купон
- 20%
- фикс. · 17,55 ₽ · раз в 30 дней
- Доходность к погашению
- 24,56%
- на 09.10.2026 · после НДФЛ ≈ 21,37%
- Цена
- 99,03%
- от номинала · сделка 09.10
- До погашения
- 3,9 года
- 8 сентября 2029
- Сделки 30 дней из 30
- Оферта 29.09.2026
- Амортизация: 36 выплат
Рынок
Московская биржа, 09.10.2026Цена ниже номинала; сделки 30 дней из последних 30.
| Против сопоставимых | -2,39 п.п. медиана 26,95% по когорте «грейд × дюрация × фикс», бумаг 52; выше 23% когорты |
| Премия к ОФЗ | +10,51 п.п. безрисковая на этот срок 14,05% |
| Z-спред | 992 б.п. премия к безрисковой кривой |
| Ликвидность | 55 из 100 малоликвидна; торговалась 30 из 30 дней |
Разбор выпуска
Каждая грань раскрывается на месте: цифра, что она значит, откуда взята.
Реальный горизонтдо погашения 8 сентября 2029
Доходность к цене24,53% годовых
Рыночный рискдюрация 1,2 года
Ликвидность1 сделка, оборот 1 тыс ₽
Позиция среди сопоставимыхдоходнее 71% рынка
Статус бумагиторгуется на бирже
Кто должникАО «ТАЛК лизинг»
Чем подтвержденотолько РСБУ
Денежная механика эмитента104 млн ₽ прибыли
Кредитное качество1 оценка
Рыночные показатели сняты с Московской биржи 10.10.2026 и обновляются раз в сутки.
Даты и выплаты
Купон 17,55 ₽ раз в 30 дней.
- 29.09.2025размещение
- 24.10.2026следующий купон, 17,55 ₽
- 24.10.2026ближайшая амортизация
- 08.09.2029погашение
Параметры выпуска13
- Срок
- 3,9 года
- Размер купона
- 17,55 ₽
- Следующий купон
- 24.10.2026
- Номинал
- 1 000 ₽
- Дата размещения
- 29.09.2025
- Дата погашения
- 08.09.2029
- Дюрация
- 1,2 года
- Объём выпуска
- 200,0 млн ₽
- Уровень листинга
- 3
- Оферта
- 29.09.2026
- Амортизация
- 36 выплат, ближайшая 24.10.2026
- Выплаты купона
- раз в 30 дней
- Организаторы
- GrottBjorn