Размещения / Облигации / RU000A10CSG3
Размещён 19 сентября 2025В долларах
МЕТАЛЛОИНВЕСТ 002P-02
- Купон
- 6,3%
- фикс. · 0,52 $ · раз в 30 дней
- Доходность к погашению
- 10,46%
- на 09.10.2026 · после НДФЛ ≈ 9,53%
- Цена
- 88,29%
- от номинала · сделка 09.10
- До погашения
- 4,9 года
- 24 августа 2030
- Номинал в долларах — итог в рублях зависит от курса
- Без оферты и амортизации
Рынок
Московская биржа, 09.10.2026Цена ниже номинала; сделки 30 дней из последних 30.
| Ликвидность | 64 из 100 ликвидна; торговалась 30 из 30 дней |
| Льгота за срок владения | применима до погашения или оферты 3+ года — ценовая часть дохода освобождается |
Что происходило с эмитентом
- НКР: AAA → AA+29 июня 2026 · дата, когда мы это зафиксировали
- АКРА: AA+ → AA12 мая 2026 · дата, когда мы это зафиксировали
Рейтинговые действия восстановлены по нашим наблюдениям, поэтому их дата может быть позже реальной. Вся история эмитента
Разбор выпуска
Каждая грань раскрывается на месте: цифра, что она значит, откуда взята.
Реальный горизонтдо погашения 24 августа 2030
Доходность к цене10,23% годовых
Рыночный рискдюрация 3,4 года
Ликвидность13 сделок, оборот 249 тыс ₽
Позиция среди сопоставимыхне сравниваем: номинал не в рублях
Статус бумагиторгуется на бирже
Кто должникАО «ХК «МЕТАЛЛОИНВЕСТ»»
Чем подтвержденоМСФО и РСБУ
Денежная механика эмитента11,1 млрд ₽ прибыли
Кредитное качество4 оценки
Рыночные показатели сняты с Московской биржи 10.10.2026 и обновляются раз в сутки.
Даты и выплаты
Купон 0,52 $ раз в 30 дней.
- 19.09.2025размещение
- 14.10.2026следующий купон, 0,52 $
- 24.08.2030погашение
Параметры выпуска13
- Срок
- 4,9 года
- Размер купона
- 0,52 $
- Следующий купон
- 14.10.2026
- Номинал
- 100 $
- Дата размещения
- 19.09.2025
- Дата погашения
- 24.08.2030
- Дюрация
- 3,4 года
- Объём выпуска
- 100,0 млн $
- Уровень листинга
- 2
- Оферта
- Нет
- Амортизация
- Нет
- Выплаты купона
- раз в 30 дней
- Организаторы
- Газпромбанк