Размещения / Облигации / RU000A10CR50
Размещён 15 сентября 2025
ГТЛК БО 002P-10
- Купон, формула
- КС + 2,5%
- пересчитывается каждый период
- Доходность к погашению
- 19,32%
- на 09.10.2026 · после НДФЛ ≈ 16,81%
- Цена
- 97,80%
- от номинала · сделка 09.10
- До погашения
- 3 года
- 30 августа 2028
- Амортизация: 4 выплаты
Рынок
Московская биржа, 09.10.2026Цена ниже номинала; сделки 30 дней из последних 30.
| Против сопоставимых | +3,23 п.п. медиана 16,09% по когорте «грейд × дюрация × флоатер», бумаг 87; выше 93% когорты |
| Премия к ОФЗ | +5,06 п.п. безрисковая на этот срок 14,26% |
| Z-спред | 478 б.п. премия к безрисковой кривой |
| Ликвидность | 81 из 100 ликвидна; торговалась 30 из 30 дней |
Разбор выпуска
Каждая грань раскрывается на месте: цифра, что она значит, откуда взята.
Реальный горизонтдо погашения 30 августа 2028
Доходность к цене19,17% при текущем купоне
Рыночный рискцена почти не зависит от ставок
Ликвидность112 сделок, оборот 6 млн ₽
Статус бумагиторгуется на бирже
Кто должникАО «ГТЛК»
Чем подтвержденоМСФО и РСБУ
Денежная механика эмитента−26,3 млрд ₽ прибыли
Кредитное качество3 оценки
Рыночные показатели сняты с Московской биржи 10.10.2026 и обновляются раз в сутки.
Даты и выплаты
- 15.09.2025размещение
- 09.11.2026следующий купон, 13,5 ₽
- 04.12.2027ближайшая амортизация
- 30.08.2028погашение
Параметры выпуска13
- Срок
- 3 года
- Размер купона
- 13,5 ₽
- Следующий купон
- 09.11.2026
- Номинал
- 1 000 ₽
- Дата размещения
- 15.09.2025
- Дата погашения
- 30.08.2028
- Дюрация
- 1,9 года
- Объём выпуска
- 30,00 млрд ₽
- Уровень листинга
- 1
- Оферта
- Нет
- Амортизация
- 4 выплат, ближайшая 04.12.2027
- Выплаты купона
- раз в 30 дней
- Организаторы
- Газпромбанк