Размещения / Облигации / RU000A10CM71
Размещён 2 сентября 2025
Айдеко БО-01
- Купон
- 27%
- фикс. · 67,32 ₽ · раз в 91 день
- Доходность к погашению
- 27,2%
- на 09.10.2026 · после НДФЛ ≈ 23,66%
- Цена
- 100,73%
- от номинала · сделка 09.10
- До погашения
- 3 года
- 29 августа 2028
- Оферта 12.03.2027
- Амортизация: 8 выплат
Рынок
Московская биржа, 09.10.2026Цена выше номинала; сделки 30 дней из последних 30.
| Против сопоставимых | +0,97 п.п. медиана 26,23% по когорте «грейд × дюрация × фикс», бумаг 78; выше 51% когорты |
| Премия к ОФЗ | +15,00 п.п. безрисковая на этот срок 12,20% |
| Z-спред | 1259 б.п. премия к безрисковой кривой |
| Ликвидность | 70 из 100 ликвидна; торговалась 30 из 30 дней |
Разбор выпуска
Каждая грань раскрывается на месте: цифра, что она значит, откуда взята.
Реальный горизонтдо погашения 29 августа 2028
Доходность к цене25,73% годовых
Рыночный рискдюрация 0,1 года
Ликвидность25 сделок, оборот 310 тыс ₽
Позиция среди сопоставимыхдоходнее 74% рынка
Статус бумагиторгуется на бирже
Кто должникООО «Айдеко»
Чем подтвержденотолько РСБУ
Денежная механика эмитента99 млн ₽ прибыли
Кредитное качество1 оценка
Рыночные показатели сняты с Московской биржи 10.10.2026 и обновляются раз в сутки.
Даты и выплаты
Купон 67,32 ₽ раз в 91 день.
- 02.09.2025размещение
- 01.12.2026следующий купон, 67,32 ₽
- 01.12.2026ближайшая амортизация
- 12.03.2027оферта
- 29.08.2028погашение
Параметры выпуска13
- Срок
- 3 года
- Размер купона
- 67,32 ₽
- Следующий купон
- 01.12.2026
- Номинал
- 1 000 ₽
- Дата размещения
- 02.09.2025
- Дата погашения
- 29.08.2028
- Дюрация
- 0,1 года
- Объём выпуска
- 500,0 млн ₽
- Уровень листинга
- 3
- Ближайшая оферта
- 12.03.2027, по 100% номинала
- Амортизация
- 8 выплат, ближайшая 01.12.2026
- Выплаты купона
- раз в 91 день
- Организаторы
- Финам