Размещения / Облигации / RU000A10CKS5
Размещён 15 апреля 2026Секьюритизация
СФО Альфа Фабрика ПК-1 класс А
- Купон
- 16%
- фикс. · 5,95 ₽ · раз в 31 день
- Доходность к погашению
- 17,85%
- на 09.10.2026 · после НДФЛ ≈ 15,77%
- Цена
- 99,80%
- от номинала · сделка 09.10
- До погашения
- 5,2 года
- 1 июля 2031
Сбор заявок: ориентир 16,3% → итог 16%
- Амортизация: 21 выплата
Рынок
Московская биржа, 09.10.2026Цена ниже номинала; сделки 30 дней из последних 30.
| Против сопоставимых | +0,44 п.п. медиана 17,41% по когорте «грейд × дюрация × фикс», бумаг 73; выше 58% когорты |
| Премия к ОФЗ | +5,61 п.п. безрисковая на этот срок 12,24% |
| Z-спред | 323 б.п. премия к безрисковой кривой |
| Ликвидность | 72 из 100 ликвидна; торговалась 30 из 30 дней |
| Льгота за срок владения | применима до погашения или оферты 3+ года — ценовая часть дохода освобождается |
Разбор выпуска
Каждая грань раскрывается на месте: цифра, что она значит, откуда взята.
Реальный горизонтдо погашения 1 июля 2031
Доходность к цене17,54% годовых
Рыночный рискдюрация 0,4 года
Ликвидность30 сделок, оборот 56 тыс ₽
Позиция среди сопоставимыхдоходнее 44% рынка
Статус бумагиторгуется на бирже
Кто должникООО «СФО Альфа Фабрика ПК-1»
Чем подтвержденотолько РСБУ
Денежная механика эмитента463 млн ₽ прибыли
Кредитное качество1 оценка
Рыночные показатели сняты с Московской биржи 10.10.2026 и обновляются раз в сутки.
Даты и выплаты
Купон 5,95 ₽ раз в 31 день.
- 15.04.2026размещение
- 01.11.2026следующий купон, 5,95 ₽
- 01.11.2026ближайшая амортизация
- 01.07.2031погашение
Параметры выпуска14
- Срок
- 5,2 года
- Размер купона
- 5,95 ₽
- Следующий купон
- 01.11.2026
- Номинал
- 526,43 ₽
- Дата размещения
- 15.04.2026
- Дата погашения
- 01.07.2031
- Дюрация
- 0,4 года
- Объём выпуска
- 5,26 млрд ₽
- Уровень листинга
- 3
- Оферта
- Нет
- Амортизация
- 21 выплат, ближайшая 01.11.2026
- Устройство выпуска
- Секьюритизация. Выпуск спецобщества: выплаты идут из пула кредитов и других денежных требований в залоге, а не из бизнеса компании
- Выплаты купона
- раз в 31 день
- Организаторы
- Альфа-банк