Размещения / Облигации / RU000A10CCN3
Размещён 13 августа 2025
О'КЕЙ ООО БО 001Р-08
- Купон
- 16,9%
- фикс. · 13,89 ₽ · раз в 30 дней
- Доходность к погашению
- 17,91%
- на 09.10.2026 · после НДФЛ ≈ 15,58%
- Цена
- 100,10%
- от номинала · сделка 09.10
- До погашения
- 3 года
- 28 июля 2028
- Рейтинг отозван: Эксперт РА
- Оферта 09.02.2027
Рынок
Московская биржа, 09.10.2026Цена выше номинала; сделки 30 дней из последних 30.
| Против сопоставимых | +0,50 п.п. медиана 17,41% по когорте «грейд × дюрация × фикс», бумаг 73; выше 59% когорты |
| Премия к ОФЗ | +5,82 п.п. безрисковая на этот срок 12,09% |
| Z-спред | 323 б.п. премия к безрисковой кривой |
| Ликвидность | 66 из 100 ликвидна; торговалась 30 из 30 дней |
Что происходило с эмитентом
- Эксперт РА отозвало рейтинг (был A-)2 июня 2026 · дата, когда мы это зафиксировали
Рейтинговые действия восстановлены по нашим наблюдениям, поэтому их дата может быть позже реальной. Вся история эмитента
Разбор выпуска
Каждая грань раскрывается на месте: цифра, что она значит, откуда взята.
Реальный горизонтдо погашения 28 июля 2028
Доходность к цене17,47% годовых
Рыночный рискдюрация 0,3 года
Ликвидность18 сделок, оборот 157 тыс ₽
Позиция среди сопоставимыхдоходнее 43% рынка
Статус бумагиторгуется на бирже
Кто должникООО «О'КЕЙ»
Чем подтвержденоМСФО и РСБУ
Денежная механика эмитента−3,6 млрд ₽ прибыли
Кредитное качествооценок нет
Рыночные показатели сняты с Московской биржи 10.10.2026 и обновляются раз в сутки.
Даты и выплаты
Купон 13,89 ₽ раз в 30 дней.
- 13.08.2025размещение
- 06.11.2026следующий купон, 13,89 ₽
- 09.02.2027оферта
- 28.07.2028погашение
Параметры выпуска13
- Срок
- 3 года
- Размер купона
- 13,89 ₽
- Следующий купон
- 06.11.2026
- Номинал
- 1 000 ₽
- Дата размещения
- 13.08.2025
- Дата погашения
- 28.07.2028
- Дюрация
- 0,4 года
- Объём выпуска
- 3,00 млрд ₽
- Уровень листинга
- 2
- Ближайшая оферта
- 09.02.2027, по 100% номинала
- Амортизация
- Нет
- Выплаты купона
- раз в 30 дней
- Организаторы
- Совкомбанк